Stappen: geconsolideerde klantfacturen

Het genereren van unieke ID's voor geconsolideerde klantfacturen inschakelen:

Op tenantniveau met de taak

'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens'

Op bedrijfsniveau met de taak

Definities bedrijfs-ID bewerken

U kunt maximaal 1000 afzonderlijke facturen consolideren in één factuur, wat de presentatie en betaling vereenvoudigt. Wanneer een klant een betaling uitvoert, kan deze verwijzen naar de geconsolideerde factuur. Vervolgens kunt u de betaling toepassen op de afzonderlijke facturen waaruit de geconsolideerde factuur bestaat. U kunt facturen consolideren die:

Voor dezelfde klant.

In dezelfde valuta.

Voor een bovenliggende klant en een van de onderliggende klanten.

Uit verschillende factureringsschema's.

Met de status 'Goedgekeurd, onbetaald'.

Nog niet geconsolideerd.

Maakt geen deel uit van een andere geconsolideerde factuur.

Deze taak biedt geen ondersteuning voor:

Consolidatie van klantfacturen waarvoor inhouding wordt gebruikt.

Directe intercompany facturen.

U kunt ook factuuraanpassingen en negatieve facturen opnemen om een nauwkeurig saldo weer te geven. Nadat u een factuuraanpassing in een goedgekeurde geconsolideerde factuur hebt opgenomen, kunt u aanpassingsregels niet meer annuleren, wijzigen of bijwerken.

Open de taak '

Geconsolideerde klantfactuur maken

Geef de klant-, sponsor-, factuur- en betalingscriteria op. Wanneer u meer dan één prompt gebruikt, worden in Workday alleen geconsolideerde facturen gemaakt voor de klanten die matchen met alle geselecteerde prompts.

U kunt niet meer dan 1000 facturen tegelijk consolideren.

Beveiliging: Proces: Klantfactuur - Kerndomeinen
in het functionele gebied Klantrekeningen.

(Optioneel) Open de taak

voor het maken van geconsolideerde klantfacturen plannen

om het maken van geconsolideerde klantfacturen te plannen.

Met deze taak kunt u meer dan 1000 facturen consolideren.

Als u de details van geconsolideerde facturen voor een bepaalde klant wilt weergeven, selecteert u de markering

Voorbeeld van facturen

. U kunt ook specifieke klanten uitsluiten voordat u de gegevens verzendt.

Als u een rundatum wilt instellen die eerder is dan de factuurdatum van de klant, geeft u een

factuurdatum

op in de sectie '

Aantal dagen vóór de rundatum'

U kunt geplande taken zoeken en bewerken met behulp van het rapport

'Geplande toekomstige processen'

Beveiliging: Proces: Klantfactuur - Kerndomeinen
in het functionele gebied Klantrekeningen.

Configureer e-mailinstellingen, meldingen en bijlagen om de geconsolideerde klantfactuur automatisch te e-mailen.

Zie Stappen: e-mail instellen voor klantfactuurdocumenten.

(Optioneel) Open de taak

Afdrukindeling voor geconsolideerde klantfactuur maken

Selecteer de indeling voor het zakelijke formulier. U kunt ook een bedrijfslogo opgeven.

Beveiliging: domeinen instellen: klantrekeningen
in het functionele gebied Klantrekeningen.

Open de taak '

Geconsolideerde klantfactuur afdrukken'

om de geconsolideerde klantfactuur af te drukken en te e-mailen, met of zonder de afzonderlijke klantfacturen.

Wanneer u de optie '

Individuele klantfacturen opnemen'

selecteert, wordt naast de geconsolideerde PDF van de klantfactuur één PDF-bestand met de afzonderlijke klantfacturen gegenereerd.

Nadat de PDF-bestanden zijn gegenereerd, klikt u op

Geconsolideerde facturen per e-mail verzenden

om ze naar klanten te verzenden.

Beveiliging: het domein Rapporten: klantdocumenten
in het functionele gebied Klantrekeningen.

(Optioneel) Open de taak

voor het plannen van het afdrukken van geconsolideerde klantfacturen

Stel een schema in om geconsolideerde facturen automatisch af te drukken.

Beveiliging: het domein Rapporten: klantdocumenten
in het functionele gebied Klantrekeningen.

U kunt het rapport '

Afdrukrungroepen voor geconsolideerde facturen zoeken'

gebruiken om:

Hiermee kunt u een overzicht en status van uw afdrukruns weergeven.

Hiermee kunt u de facturen in een afdrukrun weergeven.

PDF-bestanden van facturen opnieuw afdrukken en e-mailen.

Als u alle afdruk- en e-mailactiviteiten voor een geconsolideerde factuur wilt weergeven, gaat u naar het tabblad

Afdrukruns

in het rapport '

Geconsolideerde factuur weergeven

U kunt klantbetalingen toepassen op de geconsolideerde klantfactuur en alle afzonderlijke facturen.