Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-05-31
Stappen: klantbetalingen en -stortingen instellen op basis van bankrekeningoverzichten

Stappen: klantbetalingen en -stortingen instellen op basis van bankrekeningoverzichten

Met deze functionaliteit kunt u het proces voor het vastleggen van klantbetalingen en stortingen op bankrekeningoverzichtsregels en het afstemmen van de stortingen automatiseren.
Nadat u een bankrekeningoverzicht hebt vastgelegd, kunt u regelsets configureren om de criteria te definiëren voor het toewijzen van de bankrekeningoverzichtsregel aan de klantbetaling. Vervolgens kunt u de regelsets aan een bankrekening koppelen en de schemataak uitvoeren die controleert of de bankrekeningoverzichtsregel matcht met de gedefinieerde regels.
  2. Open de taak
    'Bankrekening maken'
     of
    'Bankrekening bewerken'
     .
    Het domein 'Beveiliging:
    instelling: bankentiteit'
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
    • Selecteer een betalingsregelset in de prompt
      'Regelset voor klantbetalingen'
       in de sectie
      'Afstemmingsconfiguratie
       '. Controleer of de
      notatie voor het bankrekeningoverzicht
       voor de bankrekening is gedefinieerd.
    • Zorg ervoor dat '
      Gebruik primaire rekening'
       een
      klantbetalingstype
       heeft wanneer u een betalingsregelset gebruikt.
    • Zorg ervoor dat u een
      bedrijf
       hebt in de prompt
      'Organisatie'
       en niet
      'Bedrijfshiërarchie'
       wanneer u een betalingsregelset gebruikt.
    • De goedkeuring van het bedrijfsproces wordt alleen gestart tijdens het maken van een nieuwe bankrekening.
    • Voor massale transacties kunt u deze webservices gebruiken:
      • Bankrekeningen ophalen
      • Bankrekening plaatsen
      • Bankrekening verzenden
  4. (Optioneel) Open de taak
    Klantbetalingen automatisch toepassen
     .
    Beveiliging: domein
    'Proces: automatische toepassing klantbetalingen'
     in het functionele gebied 'Klantrekeningen'.
    Voer de taak 'Automatisch toepassen' uit om de vastgelegde klantbetaling toe te passen op een onbetaalde klantfactuur. Deze functionaliteit werkt alleen als er gegevens van een betalende klant zijn die exact matchen en de markering '
    Gereed voor automatische toepassing
     ' is ingeschakeld. Zie Stappen: klantbetalingen automatisch toepassen