Referentie: criteria voor geavanceerde automatische toepassingsregels voor klantbetalingen

Houd bij het configureren van een regel rekening met de opties in de taak

Regel voor de toepassing van klantbetalingen maken

en het bijbehorende Workday gedrag.

Regelcriteria en -opties

Velden	Overwegingen
Reden betalingstoepassing	Selecteer een reden die u hebt geconfigureerd om de regel aan te geven die in Workday wordt gebruikt voor de betalingstoepassing ''. U kunt het rapport Automatische toepassing klantbetaling op redenen gebruiken om uw betalingstoepassingen weer te geven op de reden van de betalingstoepassing .
Reden afschrijving	Deze optie is beschikbaar en vereist als uw toepassingstype ' Afschrijving' is.
Reden overbetaling	Deze optie is beschikbaar en vereist als uw toepassingstype Overbetaling is.
Sollicitatietype:	Selecteer het type betalingstransactie dat u met deze regel wilt verwerken. Er zijn 4 opties: Factuurkrediet : betalingen worden toegepast op factuur . A conto-betaling : betalingen worden toegepast op facturen met de betalingstoepassing ' A conto' . Overbetaling : worden overbetalingen van klant automatisch vastgelegd tijdens het proces voor automatisch toepassen. Niet-toegepaste betaling : hiermee worden betalingen toegepast op facturen met de betalingstoepassing Niet-toegepast . Afschrijving : maakt een afschrijving van dubieuze debiteur . Workday bepaalt welke transacties moeten worden verwerkt met behulp van een combinatie van toepassingstype en voorwaarderegel .
Toepassing voor verschillende klanten toestaan	Schakel dit selectievakje in om een betaling toe te passen waarbij de klant voor de te betalen leverancier niet matcht met de klant van de factuur voor de factuur.
Toepassing voor andere bedrijfsfacturen toestaan	Schakel dit selectievakje in om namens u betalingen te verwerken waarvoor verschillende bedrijven in de kop van de klant en de kop van de klantfactuur voorkomen. U kunt dit selectievakje alleen gebruiken als u een van deze opties hebt ingeschakeld: Beperken tot facturen waarnaar wordt verwezen . Type betalingsspecificatie . Een voorwaarderegel die een rapportveld bevat dat wordt gebruikt voor de betaling van de klant .
Sollicitatie als concept laten staan	Schakel dit selectievakje in om betalingen met de status 'Concept' te laten verlopen. Hiermee kunt u uw betalingstoepassing beoordelen voordat u deze verzendt.
Beperken tot facturen waarnaar wordt verwezen	Schakel dit selectievakje in om alleen de facturen waarnaar wordt verwezen te matchen op de betalingsspecificatie . Als u het selectievakje '' niet inschakelt, wordt toepassing de betaling te matchen met alle openstaande facturen. Deze optie is beschikbaar als het toepassing 'A conto-betaling' of 'Niet-toegepaste betaling' is.
Resterend saldo op rekening zetten	Schakel dit selectievakje in om a conto-betalingen te plaatsen waarvoor een resterend saldo aanwezig is nadat u een bepaald bedrag op een factuur hebt toegepast.
Niet-toegepaste betalingen volledig op rekening plaatsen	Schakel dit selectievakje in om de volledige vastgelegde a conto-betaling te plaatsen.
Voorwaarderegel	Selecteer een regel die u hebt gemaakt om specifieke facturen op te halen voor betalingsverwerking. Voorbeeld: u kunt een voorwaarderegel configureren om dubieuze debiteur af te schrijven voor alle facturen die minder dan 1 euro bedragen en meer dan 30 dagen te laat zijn. Workday bepaalt welke transacties moeten worden verwerkt met behulp van een combinatie van voorwaarderegel en toepassingstype .
Worktagtoewijzingsregels toepassen	Schakel het selectievakje in wanneer u: Ingeschakelde primaire worktag of primaire of aanvullende worktags in uw tenant. Toewijzingsregels voor overbetaling van debiteuren geconfigureerd voor de taak 'Toewijzingsregels voor debiteurenworktags onderhouden '.
Sectie voor matchvoorwaarden betalingsdetails	Gebruik deze optie om een betaling te matchen op factuur , inkooporder of referentienummer in plaats van een voorwaarderegel te koppelen. Workday past de regel toe die u hebt gemaakt en voert alleen een match uit als er een betalingsspecificatie is bij de betaling. Als er geen betalingsspecificatie is, wordt deze regel Workday . Als er twee betalingen voor dezelfde klant en dezelfde betalingsspecificatie aanwezig zijn, wordt de oudere betaling Workday eerste verwerkt. Deze optie is alleen beschikbaar als het toepassingstype 'A conto-betaling' of 'Niet-toegepaste betaling' is.

Houd bij het configureren van een regel rekening met het Workday gedrag voor elke beschikbare optie op basis van het

betalingstoepassingstype

dat u selecteert in de sectie

Details toepassingsregel

Toepassingstype/Overige velden	Factuurkrediet	A conto-betaling	Overbetaling	Niet-toegepast bedrag	Afschrijving
Toepassing voor verschillende klanten toestaan	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Sollicitatie als concept laten staan	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Beperken tot facturen waarnaar wordt verwezen	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Resterend saldo op rekening zetten	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Niet-toegepaste betalingen volledig op rekening plaatsen	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee
Alleen van toepassing op betalingen met betalingsspecificatie	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee
Type betalingsspecificatie	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee

The Next Level: An Introduction to Auto-Application Rules for Customer Payments