Stappen: klantbetalingen automatisch toepassen
Met Workday kunt u een groot volume betalingen automatisch toepassen op meerdere facturen. U hebt twee opties:
- De door Workday geleverde betalingstoepassing klant .
- Definieer uw eigen set regels en voorwaarden die u kunt gebruiken in een aangepaste regelset.Als u uw aangepaste regels en voorwaarden wilt gebruiken, schakelt u de optieGeavanceerdin de taakConfiguratie klantbetalingstoepassing bewerkenin.
Deze functionaliteit omvat drie typen processen:
- Betalingen toepassen op facturen.
- Facturen afschrijven.
- factuur toepassen.
U kunt het proces voor het automatisch betalingstoepassing uitvoeren via de volgende twee taken:
- Klantbetalingen automatisch toepassen: hiermee kunt u één run direct uitvoeren. U kunt ook een eenmalige run in de toekomst plannen.
- Automatisch toepassen van klantbetalingen plannen: hiermee kunt u plannen dat het proces met regelmatige tussenpozen wordt uitgevoerd.
Voor transacties namens derden:
- Workday gebruikt de betalingstoepassing die zijn gekoppeld aan het bedrijf dat de betaling ontvangt.
- U kunt betalingen van het ene bedrijf toepassen op facturen in een ander bedrijf als de factuur anders is dan de betalingsvaluta of de bedrijfsvaluta, zelfs als worktagsaldering is ingeschakeld voor het factuurbedrijf ().
Workday biedt geen ondersteuning voor het proces voor automatische sollicitaties voor:
- Facturen met betalingen in meerdere valuta's.
- Negatieve facturen.
- Betalingen namens derden en afschrijvingen die facturen met korting bevatten.
- Pas betalingen automatisch toe met behulp van de Workday geleverde regelset.
- Betalingen automatisch toepassen met behulp van de aangepaste regelset die u definieert.
Wanneer facturen matchen met de regels die u hebt geconfigureerd, Workday automatisch:
- Hiermee wordt de betaling toegepast op deze klant .
- Verwerkt creditaanpassingen voor de klant .
- Hiermee maakt u een afschrijving voor de klant .