Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Regelset voor klantbetalingen maken

Regelset voor klantbetalingen maken

  • Configureer bankrekeningen voor het bedrijf.
  • Beveiliging: het domein
    Set Up: Customer Accounts
     in het functionele gebied 'Customer Accounts'.
U kunt regels definiëren om bankrekeningoverzicht filter , de regels naar de klant te kopiëren en de betalings- en stortingsvelden automatisch in te vullen. We raden u het volgende aan:
  • Schik de regelregels in de gewenste verwerkingsvolgorde.
  • Maak de regelsets niet te beperkend om het matchen te vereenvoudigen.
  • Stel niet voor elke betalende klant een afzonderlijke regel in.
Configureer de regelset voor klant en sluit de volgende items uit:
  • Intercompany ontvangsten.
  • Lockbox-betalingen.
  • Sponsorbetalingen vastgelegd via het bedrijfsproces
    'Gebeurtenis voor opname van kredietbrief'
     .
Een bankrekeningoverzicht kan alleen in aanmerking komen voor het maken van een klant en -storting als:
  • De bankrekeningoverzicht is een credit.
  • De afstemming van de bankrekeningoverzicht is ongedaan gemaakt.
  • De bankrekeningoverzicht matcht met de criteria voor de taak''.
  • De bankrekeningoverzicht matcht met een regel in de gekoppelde betalingsregelset voor de bankrekening.
  1. Open de taak
    Regelset voor klantbetalingen maken
     .
    Geef de regelnaam op.
  2. (Optioneel) Als u een klant wilt koppelen aan de regelset voor klant , selecteert u in de prompt
    'Toewijzing voor betalende klant
     ' de tabel ''.
    • U kunt opzoektoewijzingstabellen toevoegen met maximaal 50.000 toewijzingsopzoekwaarden voor elke tabel voor uw betalende klanten of sponsors op de webservice
      Put Remit Remit-From Customer Lookup Mapping Table-
       service.
    • Voeg de voorvoegsels voor het opzoeken van factuur toe.
      • Voer een unieke waarde voor het voorvoegsel in van drie of meer tekens.
      • U kunt voor elke regelset maximaal 500 voorvoegsels toevoegen.
      • Als aaneengesloten volgnummers zijn ingeschakeld voor een bedrijf, geeft u de
        waarde van het voorvoegsel
         van de aaneengesloten volgnummer op.
  3. Vul de sectie
    Regelgegevens
     in.
    Voeg een of meer regels toe. Voer in het
    veld
     Volgorde het nummer van de verwerkingsorder in voor elke regel in de regelset.
  4. Vul de sectie
    Filtercriteria voor bankrekeningoverzicht
     in:
    Optie
    Omschrijving
    Bankrekeningoverzichtsveld
    Selecteer een waarde om de bankrekeningoverzicht te filter .
    U kunt elk bankrekeningoverzicht gebruiken als criterium voor meerdere rijen in elke regelset.
    Wanneer u meer dan één filter toevoegt, komt een bankrekeningoverzicht alleen in aanmerking voor het maken van klant als aan alle rijvoorwaarden wordt voldaan.
    Relationele operator
    Selecteer een optie om de waarden in het filter '' op te nemen of uit te sluiten.
    Criteriawaarde
    Geef een waarde op.
    Voorbeeld: wanneer u het
    typecode voor overzichtsregel
     selecteert voor het bankrekeningoverzicht , kunt u meerdere waarden selecteren in de opgegeven lijst met codes voor een bepaalde bankrekeningoverzicht .
  5. Vul de sectie
    Bankoverzichtsregels kopiëren naar klantbetaling
     in:
    Optie
    Omschrijving
    Bankrekeningoverzichtsregel
    Selecteer een waarde die u van de bankrekeningoverzicht wilt kopiëren naar het type betalingsspecificatie voor de klant .
    Klik op
    +
     om meer dan één regel toe te voegen om te kopiëren.
    Er kan geen unieke match worden gemaakt als een tekenreeks meerdere facturen bevat. U moet de betaling handmatig vastleggen op basis van de betalingsgegevens die naar de klant zijn gekopieerd.
    Type betalingsspecificatie voor klantbetaling
    Selecteer een waarde voor de klant waarnaar u de gegevens van de bankrekeningoverzicht wilt kopiëren.
    Voorbeeld: u kunt het
    referentienummer van de overzichtsregel
     van de bankrekeningoverzicht kopiëren als
    factuurnummer
     op het betalingsspecificatie van de klant .
  6. Vul de sectie
    'Standaardwaarden voor betaling en storting'
     in:
    Optie
    Omschrijving
    Betalingstype:
    Selecteer het betalingstype dat u voor de betaling wilt invullen wanneer aan de voorwaarde wordt voldaan.
    Betalingsdatum:
    Deze datum is standaard ingesteld op
    Datum bankrekeningoverzichtsregel
     . U kunt ook een van de opties selecteren.
    Stortingsdatum:
    Deze datum is standaard ingesteld op
    Datum bankrekeningoverzichtsregel
     . U kunt ook een van de opties selecteren.
    Betalende klant
    Wanneer er een exacte match is, voegt Workday deze klant toe aan het veld
    Te betalen klant
     voor de betaling.
    Als de regel specifiek is voor een bepaalde klant, selecteert u diezelfde klant.
    Wanneer u een ander opzoekveld selecteert, zoals
    Factuurnummer
     , of een
    referentienummer
     selecteert in de prompt
    'Type betalingsspecificatie klantbetaling'
     onder de sectie
    'Bankrekeningoverzichtsregels kopiëren naar klantbetaling'
     , heeft de hier opgegeven klant voorrang.
  7. Klik op
    OK
    .
Workday maakt de regelsets die u in een bankrekening kunt gebruiken om het proces voor het vastleggen van betalingen en stortingen en het afstemmen van de stortingen te automatiseren.
  • U hebt toegang tot de taak
    'Regelset voor klantbetalingen onderhouden'
     om alle gemaakte regelsets voor klant , alle bankrekeningen die de regelsets gebruiken en het aantal regels in elke regelset weer te geven. U kunt ook de status van de regelset beheren en nieuwe regelsets maken.
  • Open de gewenste bankrekening en configureer de juiste betalingsregelset.