Stappen: aanpassingen financiële boeking instellen
U kunt boekingsaanpassingen instellen om transactie-uitgaven te herclassificeren en over te boeken voor de volgende afgerekende financiële transacties:
- Onkostendeclaraties.
- Procurementcardtransacties.
- Volledig of gedeeltelijk betaalde leveranciersfacturen, met uitzondering van leveranciersfacturen voor leverancierscontracten van het type 'Lease'.
- Leveranciersfactuuraanpassingen.
U kunt ook de boeking van worktags voor factureerbare projecten en projectoverdrachten aanpassen voor de volgende transacties:
- Onkostendeclaraties.
- Leveranciersfacturen.
- Leveranciersfactuuraanpassingen.
Met boekingsaanpassingen kunt u herclassificaties verwerken zonder handmatige boekingsjournalen te maken.
- (Optioneel) Vragenlijsten en vragen configureren.Configureer een vragenlijst om ondersteunende informatie over de aanpassing vast te leggen.
- Configureer het bedrijfsprocesBoekingsaanpassingsgebeurtenisin het functionele gebied Financiële boekhouding.Als u een vragenlijst configureert, voegt u de stap'Vragenlijst voltooien'toe aan het bedrijfsproces'Boekingsaanpassingsgebeurtenis'. U wordt aangeraden slechts één vragenlijst bij te voegen.
- Configureer beveiligingsbeleidsregels voor het bedrijfsprocesBoekingsaanpassingsgebeurtenisin het functionele gebied Financiële boekhouding.
- Open de taakToewijzing van journaalbronnen aan operationele transacties onderhouden.Wijs de journaalbronvoor boekingsaanpassingtoe aan de journaalpostbron voor boekingsaanpassing.Beveiliging:domein instellen: journaalbronin het functionele gebied 'Common Financial Management'.
- Open de taakvoor het onderhouden van wijzigingsredencodes voor boekingsaanpassingen.Wijzigingsredenen maken.Beveiliging:instellen: wijzigingsredencode voor boekingsaanpassingin het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.