Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: worktagsaldering voor journalen configureren

Stappen: worktagsaldering voor journalen configureren

  • Beveiliging:
    instellen: domein worktagsaldering
     in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
  • Beoordeel instellingsoverwegingen voor worktagsaldering voor salarisadministratie.
U kunt het vereiste type salderingsworktag instellen dat u naast het bedrijf voor salderingsjournalen wilt gebruiken voor alle bedrijven in uw tenant. U kunt worktagsaldering inschakelen voor:
  • Nieuwe implementatie.
  • Workday-onkosten.
  • Workday Payroll.
  • Workday-student.
Plan zorgvuldig de bedrijfsdimensie die u als vereiste salderingsworktag wilt gebruiken. Nadat u worktagsaldering hebt ingeschakeld, kunt u deze niet meer uitschakelen of het type balanceringsworktag wijzigen.
Stel de optionele typen salderingsworktags in die u naast bedrijven voor salderingsjournalen wilt gebruiken voor alle bedrijven in uw tenant. U kunt worktagsaldering inschakelen voor nieuwe implementaties en bestaande implementaties.
Optionele salderingsworktags zijn niet verplicht voor een transactie. U kunt optionele salderingsworktags toevoegen of verwijderen. Maak herclassificatiejournaalposten wanneer transacties die worden verwerkt, niet meer in evenwicht zijn nadat u de configuratie van de optionele salderingsworktag hebt bijgewerkt.
  1. Als u al Workday-onkosten of salarisadministratie gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het saldo van de controlegrootboekrekening op nul staat voordat u beginsaldojournalen laadt.
    1. Voordat u worktagsaldering inschakelt, voltooit u alle lopende transacties en verrekent u betalingen in uw tenant.
      • Extralegale voorzieningen (bijkomende voorzieningen, toezeggingen, verplichtingen, faciliteiten en administratiekosten).
      • Onkosten (onkostendeclaratie, onkostendeclaratiebetaling en onkostencreditcardbetaling).
      • Salarisadministratie (salarisopbouw, toerekening aan termijnen, betaling, toezeggingen en verplichtingen).
      • Afrekening (betaling vooraf, betalingsretour, ad-hocbetaling, ad-hocbanktransactie, bankoverboeking en intercompany betaling/ontvangst).
    2. Maak een handmatig journaal om rekeningsaldi om te keren en alle voorgaande perioden te sluiten.
      Als u alle perioden sluit, worden wijzigingen in historische transacties beperkt nadat worktagsaldering is ingeschakeld. Als u een periode later opnieuw opent voor aanpassing, voegt u nieuwe transacties toe in plaats van historische details te wijzigen.
  2. Stel worktagsalderingsregels in voor vereiste salderingsworktags.
    1. Als u vereiste worktagsaldering voor financiële transacties gebruikt, definieert u financiële salderingsregels.
      Stel in hoe Workday een vereiste salderingsworktag moet toewijzen aan de verschuivingszijde van journalen die salderingsregels gebruiken.
    2. Als u de vereiste worktagsaldering gebruikt met Workday Payroll, definieert u regels voor salarissaldering.
      Stel in hoe Workday een salderingsworktag moet toewijzen aan:
      • Het inhoudingendeel en de nettoaccumulatie van de bruto-nettosalaris (inclusief toerekeningen in de toekomst).
      • Kosten voor secundaire voorzieningen.
      Als u historische salarisadministratietransacties wijzigt nadat u worktagsaldering hebt ingeschakeld, hebben de transacties een foutstatus omdat ze geen salderingsworktag hebben. Met de taak
      Operationele journalen met fouten corrigeren
       worden de salarisboekingsposten getagd met de standaardworktag uit de
      regelset voor salderingstransacties voor worktags
       die u hebt ingevoerd in de boekingsdetails van het bedrijf. Gebruik de taak
      Operationele journalen met fouten corrigeren
       om problemen op te lossen.
      Zie:
    3. Als u worktagsaldering voor kastransacties gebruikt, definieert u een kassalderingsregel om primaire salderingsworktags aan bankrekeningen te koppelen.
      Workday genereert worktagsalderingsposten op het moment van afrekening om nauwkeurige saldi weer te geven voor kassaldocontroles of financiële rapporten.
    4. Definieer regelsets voor salderingstransacties voor worktags om salderingsregels voor vereiste salderingsworktags te koppelen aan toepasselijke transacties.
    5. Configureer een salderingsworktag voor de tenant.
      Gebruik de taak
      'Configuratie worktagsaldering onderhouden'
       om de salderingsworktag te configureren die Workday gebruikt om naast het bedrijf ook journalen te salderen.
    6. (Optioneel) Configureer optionele salderingsworktags voor de tenant.
      U kunt operationele transacties en boekingsjournalen salderen met optionele salderingsworktags zonder vereiste salderingsworktags in te stellen. Gebruik de sectie
      Optionele salderingsworktag
       in de taak
      Configuratie van worktagsaldering onderhouden
       om maximaal vijf van deze worktagtypen te selecteren voor gebruik bij salderingsbedrijfsboeken:
      • Businessunit
      • Kostenplaats
      • Aangepaste organisaties
      • Aangepaste worktags
      • Financiering
      • Gift
      • Subsidie
      • Location
      • Programma
      • Project
      • Regio
      Als transacties die in uitvoering zijn niet meer in evenwicht zijn nadat u de configuratie van de optionele salderingsworktag hebt bijgewerkt, maakt u aanpassingsjournaalposten.
    7. Rekeningboekingsregels voor
      InterWorktag Crediteuren
       en
      InterWorktag Receivables
      bijwerken .
      Rekeningboekingsregels definiëren waar verschuldigde en vervallende journaalregels worden geboekt voor transacties tussen worktags.
  3. Configureer de salderingsworktag zoals vereist voor alle worktagobjecten in de taak
    Worktaggebruik onderhouden
     .
  4. Laad beginsaldojournalen vanuit uw externe grootboek naar Workday.
Voor vereiste salderingsworktags:
  • Saldi van journalen op bedrijf.
  • Gebruikt de salderingsworktag die u hebt geconfigureerd om alle journalen te salderen.