Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Regels voor saldering van contanten voor kastransacties definiëren

Regels voor saldering van contanten voor kastransacties definiëren

  • Alle openstaande transacties en betalingen verwerken die een kasboeking genereren.
  • Beveiliging:
    instellen: domein worktagsaldering
    in het functionele gebied Algemeen financieel beheer.
U kunt een liquiditeitssalderingregel maken om een primaire salderingsworktag aan een bankrekening te koppelen. Voorbeeld: een specifiek fonds of gepoolde kasmiddelen als primaire salderingsworktag. Wanneer u deze regel toevoegt aan uw regelset voor salderingstransacties voor worktags, doet Workday het volgende:
  • Leidt de salderingsworktag af die is gedefinieerd in de regel voor kasboekingsposten.
  • Genereert te betalen en te ontvangen journaalregels voor interworktags voor saldo op bankrekeningniveau.
U kunt op het moment van afrekening interworktagposten genereren om nauwkeurige saldi weer te geven voor kassaldocontroles of financiële rapporten. Wanneer u deze regel gebruikt, hoeft u bij periodeafsluiting geen handmatige journaalposten meer te maken om tussen middelen te salderen.
  1. Open de taak
    Regel voor saldering van contanten maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Worktag Type
    Worktagtypen zijn groeperingen van worktags op bedrijfsdimensie: kostenplaats, businessunit, regio, fonds en aangepaste organisatie. Selecteer het type dat moet worden gebruikt om journalen te salderen voor transacties die onder deze regel vallen.
    Uw keuze bepaalt welke worktags beschikbaar zijn voor selectie binnen deze salderingsregel.
    U kunt voor alle bedrijven slechts één salderingsworktagtype gebruiken.
    Houd er rekening mee dat wanneer de liquiditeitssalderingsregel
    In gebruik
     is als onderdeel van uw worktagsalderingsconfiguratie, u het worktagtype niet kunt wijzigen.
    Standaardoptie
    Standaardwaarde
    De
    standaardoptie
     is van toepassing op alle bankrekeningen, behalve de rekeningen die zijn opgegeven in het raster Tegenboeking
    van salderingsworktag
     . Selecteer een van de volgende opties:
    • Neem
       dezelfde salderingsworktag over als de operationele transactiezijde (uitgaven of opbrengsten). De tegenboekingsjournaalregels worden automatisch gesaldeerd op basis van de salderingsworktagwaarde van de transactie.
    • Geef
       een standaardwaarde voor de salderingsworktag op die u wilt gebruiken.
  3. (Optioneel) Wijs in het
    raster Tegenboeking salderingsworktag
     een specifieke bankrekening toe aan een primaire salderingsworktag. Workday past de salderingsworktag toe op de kasposten met de overeenkomende bankrekeningworktag.
  4. Als u de cashsalderingsregel wilt toevoegen aan uw regelset voor salderingtransacties, doet u het volgende:
    1. Bewerk de regelset voor de worktagsalderingstransactie.
    2. Schakel het selectievakje
      Altijd overnemen in
       voor alle typen worktagsalderingstransacties in het raster
      Typen financiële transacties
       .
      De transactieboekingsposten nemen de salderingsworktag van de tegenboekingsregels over. Dit voorkomt dat Workday de posten voor verval en verval genereert op het moment van toerekening.
    3. Schakel
      Altijd overnemen uit
       in het
      raster Type kastransactie
       .
    4. Selecteer de kassaldoregel om deze toe te passen op alle kasposten die aan een bankrekening zijn gekoppeld.
Workday gebruikt de primaire salderingsworktag om salderingsposten voor interworktags te maken bij het genereren van kasboekingen of het afrekenen van kastransacties voor elke bankrekening. Alle vooraf gedefinieerde optionele salderingsworktags worden ook weergegeven in de interworktagsalderingsposten.
Workday overschrijft salderingsworktags die zijn gedefinieerd in de financiële salderingsregel met de standaardwaarden voor bankrekeningworktags voor:
  • Ad-hocbanktransacties
  • Ad-hocbetalingen
  • Aanvragen voor overige betalingen (boeking op kasbasis)
  • Betalingen validatietransactie
Voor bankrekeningoverboekingen en overboekingen voor afrekening leidt Workday de bijbehorende salderingsworktag af bij het genereren van de transacties.
Het voorgestelde bedrag van $ 100.000 voor uw project dat gebruikmaakt van Fonds A is goedgekeurd voor budget. U ontvangt een federale subsidie van $ 100.000 voor het goedgekeurde budget in uw schatkistfonds. Dit intermediaire fonds dat is toegewezen aan de bankrekening van de Schatkist, betaalt en ontvangt namens andere fondsen. Fonds A heeft op zijn beurt een claim op contanten bij het schatkistfonds.
Wanneer u de klantfactuur voor de federale instantie maakt, gebruikt Workday de regel voor de salderingstransactie van de worktag om boekingsposten op transactiebasis te genereren met de overgenomen worktag Financiering
A
 :
Grootboekrekening
Debet
Credit
Worktag
Debiteuren
100K
Financiering A
Opbrengsten
100K
Financiering A
Wanneer u de subsidie ontvangt, legt u de klantbetaling vast en past u de betaling toe op de factuur van het bureau. Workday genereert de kasinvoer met de worktag
Schatkistfonds
 toegewezen aan de bankrekening van de schatkist die is gedefinieerd in de kassaldoregel. Workday genereert ook de eerste claim op kasposten (interworktag) tussen de worktags
Schatkistfonds
 en
Fonds A
 :
Grootboekrekening
Debet
Credit
Worktag
Cash
100K
Treasury-bankrekening
Schatkistfonds
Debiteuren
100K
Financiering A
Contante claim
100K
Schatkistfonds
Contante claim
100K
Financiering A
U besteedt de subsidiegelden en legt een leveranciersfactuur vast voor Financiering A. Workday gebruikt de worktagsalderingstransactieregel om boekingsposten op transactiebasis te genereren met de overgenomen
worktag Financiering A
 :
Grootboekrekening
Debet
Credit
Worktag
Uitgaven
100K
Financiering A
Crediteuren
100K
Financiering A
Wanneer u de leveranciersfactuur afrekent, genereert Workday de kaspost met de worktag
Schatkistfonds
 toegewezen aan de bankrekening van het Schatkistfonds. Workday genereert ook een claim op kasposten voor het saldo tussen Schatkistfonds en Fonds A:
Grootboekrekening
Debet
Credit
Worktag
Gekoppelde interworktag
Crediteuren
100K
Financiering A
Cash
100K
Treasury-bankrekening
Schatkistfonds
Contante claim
100K
Schatkistfonds
Financiering A
Contante claim
100K
Financiering A
Schatkistfonds
Om ervoor te zorgen dat handmatige kasboekingsposten met de juiste salderingsworktag worden geboekt, gebruikt u het rapportveld
Worktag komt niet overeen met regel voor liquiditeitssaldering
 om het volgende te maken:
  • Een aangepaste validatie om u te informeren wanneer een handmatig ingevoerde salderingsworktag op een kasjournaalregel niet overeenkomt met de regeldefinitie.
  • Een aangepast rapport om handmatige kasjournaalregels te identificeren met een bankrekening en salderingsworktag die niet overeenkomen met de regeldefinitie.