Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Worktagsalderingsregels voor financiële transacties definiëren

Worktagsalderingsregels voor financiële transacties definiëren

Stel eventuele aangepaste worktags in die u in uw salderingsregel wilt gebruiken.
Definieer regels die Workday instrueren hoe een salderingsworktag moet worden toegewezen aan de tegenboekingszijde van een operationeel transactiejournaal. U hebt een regel nodig voor toepasselijke transacties waarvoor u de salderingsworktag wilt opgeven.
Voorbeeld: als u saldo op saldo plaatst, kunt u met de regel betalingen voor een groep middelen afrekenen en ontvangen met behulp van één opgegeven saldo. U hebt geen regel nodig als u wilt dat de tegenboekingsjournaalregel altijd de salderingsworktag van de operationele transactiezijde overneemt.
Wijzigingen in salderingsregels zijn alleen van invloed op nieuwe transacties.
  1. Open de taak
    Financiële-salderingsregel maken/bewerken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Worktag Type
    Worktagtypen zijn groeperingen van worktags op bedrijfsdimensie: kostenplaats, businessunit, regio, fonds en aangepaste organisatie. Selecteer het type dat moet worden gebruikt om journalen te salderen voor transacties die onder deze regel vallen.
    Uw keuze bepaalt welke worktags beschikbaar zijn voor selectie binnen deze salderingsregel.
    Uw tenant kan slechts één salderingsworktagtype gebruiken voor alle bedrijven.
    Standaardoptie
    De
    standaardoptie
     is van toepassing op alle worktagwaarden, behalve de worktags die worden vermeld in het
    raster Verschuiving van salderingsworktags
     . Selecteer of u wilt dat het journaal van de tegenboekingstransactie (passiva of debiteuren) het volgende doet:
    • Neem
       dezelfde salderingsworktag over als de operationele transactiezijde (uitgaven of opbrengsten). De journaalregels worden automatisch gesaldeerd op basis van de salderingsworktagwaarde van de transactie.
    • Geef
       een andere salderingsworktag op dan de operationele transactiezijde.
      Voorbeeld: u kunt betalingen voor een groep fondsen afrekenen en ontvangen met behulp van één fonds. Als u het journaal wilt salderen, genereert u verschuldigde en verschuldigde bedragen op basis van journaalregels.
    Standaardwaarde
    Selecteer
    Opgeven
     om de verschuiving van de salderingsworktag toe te passen op een transactiejournaal wanneer er geen matchende salderingsworktag is voor de operationele transactie.
  3. Gebruik het raster
    Verschuiving van salderingsworktags
     om uitzonderingen op de standaardinstelling van de regel weer te geven.
    Workday vergelijkt de salderingsworktag voor de operationele transactie met de worktags die in het raster zijn opgegeven. Bij de eerste match gebruikt Workday de
    salderingsoptie
     voor die rij. Als er geen match is, past Workday de
    standaardoptie
     voor de regel toe.
    Optie Omschrijving
    Worktags
    Selecteer een of meer worktags of worktaghiërarchieën die:
    • Zijn uitzonderingen op de standaardwaarde van de regel.
    • Dezelfde salderingsoptie en tegenboekingsworktag delen.
    Optie
    Selecteer of u wilt dat het journaal van de tegenboekingstransactie:
    • Neem
      de worktag over van de kant van de operationele transactie.
    • Geef
       een andere worktagwaarde op.
      Met Opgeven
       kunt u bijvoorbeeld voor een groep fondsen betalingen afrekenen en ontvangen met behulp van één fonds.
    Salderingsworktag voor tegenboeking
    Als u
    Opgeven
    hebt geselecteerd, selecteert u de worktag die u op de verschuivingszijde wilt toepassen.
U kunt de regels voor een bepaald worktagtype gebruiken om regelsets samen te stellen. Deze regelsets definiëren welke regel moet worden gebruikt voor elk van de verschillende typen transacties waarvoor worktagsaldering geldt.
Bekijk het rapport
Regel voor financiële saldering weergeven
 om te bevestigen welke regels u hebt ingesteld om financiële transacties te salderen op worktag en op bedrijf.
Stel een regel in voor leveranciersfacturen waarbij alle kostenplaatsen de optie
Overnemen
gebruiken, behalve
kostenplaats A
 en
kostenplaats B.
 Gebruik de optie
Opgeven
 voor
Kostenplaats A
 en
Kostenplaats B.
 Geef ook aan dat
Kostenplaats Z
 de salderingsverschuiving van de worktag is. In dit geval verrekent
Kostenplaats Z
 de betaling voor de andere twee kostenplaatsen, op voorwaarde dat u de regel koppelt aan leveranciersfacturen in de regelset voor salderingstransacties voor worktags.
  • (
    Salarisimplementaties
    ) Maak een salderingsregel voor salarisadministratie om een salderingsworktag te koppelen aan de inhoudingen en nettoaccumulatiegedeelten van bruto-netto-salaris.
  • Definieer een regelset voor een worktagsalderingstransactie.