Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: boekhouding op kasbasis instellen

Stappen: boekhouding op kasbasis instellen

U kunt de volledige financiële boekingsmethode voor toerekeningen in Workday aanvullen met boekingen op kasbasis, zodat u meerdere boekingsbases kunt vastleggen voor ondersteunde klantfacturen en leveranciersfacturen.
  1. Stel boeken en boekcodes voor opbouw en kasbasis in.
    Voor boeken die de blanco boekcode gebruiken als onderdeel van de configuratie van uw journaalvolgnummers, voegt u de boekcode voor opbouw toe in de prompt
    Inclusief boekcodes
     .
  2. Open het rapport
    'Tenantinstellingen bewerken - financiële gegevens
     '.
    Selecteer in de sectie
    Boeking op kasbasis
     een boekcode voor:
    • Boekcode voor boekhouding op kasbasis
    • Boekcode voor boeking van toerekeningen
    Beveiliging:
    instellingen: tenantinstellingen - financiële
     gegevens in het functionele gebied 'Systeem'.
  3. Open de taak
    Toewijzing van journaalbronnen aan operationele transacties onderhouden
     .
    Wijs deze journaalbronnen toe aan hun operationele transactie:
    • Kasbasis voor leverancier Journaalpostbron
       voor
      boekhouding op kasbasis voor leverancier
       .
    • Kasbasis voor klant Journaalpostbron
       naar
      kasbasis voor klant
       .
    Beveiliging:
    domein instellen: journaalbron
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  4. Maak een nieuwe groep of bewerk een bestaande groep om
    een transactie op kasbasis
     toe te voegen als
    geldige typen operationele transacties voor periodeafsluiting
     .
  5. Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de boekingsgebeurtenis op kasbasis
     in het functionele gebied Financiële boekhouding.
    Workday biedt geen ondersteuning voor de
    actiestap
     voor het bedrijfsproces '
    Boekingsgebeurtenis op kasbasis'
     .
  6. Maak een inkomende EIB op basis van de webservice
    'Boekingsjournaal importeren'
     om saldi in de boekingsboekcode op kasbasis vast te stellen.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor boekingsjournaalgebeurtenis
     in het functionele gebied Financial Accounting.
  7. Maak een inkomende EIB op basis van de webservice
    'Boekingsjournaal importeren'
     om saldi te herclassificeren van de lege boekcode naar de boekingsboekcode voor opbouw.
    Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor boekingsjournaalgebeurtenis
     in het functionele gebied Financial Accounting.
  8. Wanneer u boekcodes in budgetplanstructuren gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw planstructuur niet de boekingsboekcode op kasbasis bevat.
U kunt financiële overzichten op kasbasis en aangepaste financiële overzichten op opbouwbasis genereren.
Als u de geconfigureerde
boekcode voor boeking van opbouw ''
 wilt wijzigen, moet u eerst de ontvangst afrekenen en vastleggen voor alle openstaande intercompany items.