Referentie: kaspositierapporten
Deze tabel bevat rapporten die inzicht bieden in uw dagelijkse kaspositie op basis van bankrekeningsaldi en externe kasstromen. De dagelijkse kasactiviteiten worden in Workday gegroepeerd in logische categorieën op basis van de worktagdefinities van uw bankrekeningoverzicht. U kunt de rapporten gebruiken om uw instroom en uitstroom voor financierings- of investeringsactiviteiten te beoordelen.
Rapport | Omschrijving |
|---|---|
Intraday kaspositie in bankrekeningvaluta
| Hiermee worden de kasontvangsten en -betalingen van de huidige dag weergegeven in de bankrekeningvaluta met behulp van intraday bankrekeningoverzichten en externe kasactiviteiten. Met het rapport kunt u een tekort of overschot identificeren op basis van het doelsaldo en het eindsaldo van de bankrekening. U kunt het rapport uitvoeren op bankrekening of valuta en de bankrekeningen filteren op cashpool. U selecteert de begin- en eindsaldi die u wilt weergeven op basis van de typecode van het bankrekeningoverzicht. |
Intraday kaspositie in rapportagevaluta
| Hiermee worden de kasontvangsten en -betalingen van de huidige dag weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van intraday bankrekeningoverzichten en externe kasactiviteiten. Met het rapport kunt u een tekort of overschot identificeren op basis van het doelsaldo en het eindsaldo van de bankrekening. U kunt het rapport uitvoeren op bankrekening, bedrijf of financiële instelling. U kunt de bankrekeningen ook filteren op cashpool. |
Kaspositie vorige dag in bankrekeningvaluta
| Hiermee worden de kasontvangsten en -betalingen van de vorige dag weergegeven in de bankrekeningvaluta met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. U kunt het rapport uitvoeren op bankrekening en de bankrekeningen filteren op cashpool. U selecteert de begin- en eindsaldi die u wilt weergeven op basis van de typecode van het bankrekeningoverzicht. |
Kaspositie vorige dag in bankrekeningvaluta (met beginsaldo)
| Hiermee worden de kasontvangsten en -betalingen van de vorige dag weergegeven in de bankrekeningvaluta met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. U kunt het rapport uitvoeren op bankrekening en de bankrekeningen filteren op cashpool. De kaspositie is gebaseerd op de eindsaldi van bankrekeningoverzichten. |
Kaspositie vorige dag in rapportagevaluta
| Hiermee worden de kasontvangsten en -betalingen van de vorige dag weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. U kunt het rapport uitvoeren op bankrekening, bedrijf of financiële instelling. U kunt de bankrekeningen ook filteren op cashpool. |
Kaspositie vorige dag in rapportagevaluta (met beginsaldo)
| Hiermee worden de kasontvangsten en -betalingen van de vorige dag weergegeven in de rapportagevaluta met behulp van bankrekeningoverzichten van de vorige dag. U kunt het rapport uitvoeren op bankrekening, bedrijf of financiële instelling. U kunt de bankrekeningen ook filteren op cashpool. De kaspositie is gebaseerd op de eindsaldi van bankrekeningoverzichten. |