Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Stappen: liquiditeitsprognoserapporten produceren

Stappen: liquiditeitsprognoserapporten produceren

  • Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid voor de
    liquiditeitsprognoserapportgebeurtenis
     in het functionele gebied 'Cash Management'.
  • Beveiliging:
    Proces: Liquiditeitsprognoserapportage
     en
    Rapporten: Liquiditeitsprognoserapportage-
     domeinen in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer.
We zijn van plan de functionaliteit voor liquiditeitsprognose 1.0 in een toekomstige update buiten gebruik te stellen. Workday raadt u aan de nieuwe kasprognoses met Worksheets te gebruiken, die geavanceerde mogelijkheden voor prognosemodellering en rapportage bieden.
Als u liquiditeitsprognoserapporten wilt maken, kunt u de rapportindeling definiëren, systeem- en handmatige invoer identificeren, het rapport genereren, aanpassingen aanbrengen en publiceren zodat anderen het kunnen bekijken. Uw rapporten kunnen gebruikmaken van banksaldi en transacties die al zijn vastgelegd in Workday. U kunt ook aanvullende externe invoer definiëren en de aanpassingen vastleggen die nodig zijn om de rapporten te voltooien.
U kunt dit rapport naast kasprognoses gebruiken als een algemeen rapportagehulpmiddel waarmee u specifieke transactiegegevens kunt invoeren.
  1. Maak uw liquiditeitsprognoserapport op papier op, denk na over uw gegevensbronnen en wat u wilt dat uw kolommen en rijen zijn.
  2. (Optioneel) Open de taak
    'Categorieën liquiditeitsprognosecomponent onderhouden'
     .
    Maak categorieën om uw liquiditeitsprognosecomponenten te ordenen, zodat u ze later eenvoudiger kunt ophalen.
  3. Deze vormen de rijen van uw rapport.
  4. Gebruik deze taak indien nodig om het bereik te beperken van gegevens die u uit Workday-bronnen in uw liquiditeitsprognosecomponenten haalt.
  5. Dit vormt de kolommen van uw rapport.
  6. (Optioneel) Open de taak
    voor het onderhouden van categorieën liquiditeitsprognoserapporten
     .
    Maak categorieën aan waarin u de definities van uw liquiditeitsprognoserapporten kunt ordenen, zodat u ze later eenvoudiger kunt terugvinden.
  8. Rapportprofielen voor liquiditeitsprognoses instellen.
    Deze profielen zijn de lenzen waarmee u het liquiditeitsprognoserapport kunt bekijken. Hiermee kunt u de weergaveopties definiëren voor een unieke weergave van het liquiditeitsprognoserapport.
    1. Open de taak
      'Profiel liquiditeitsprognoserapport maken/bewerken'
       .
    2. Geef op als
      weergavetype voor liquiditeitsprognose
       om de standaardweergave uit de rapportdefinitie voor de liquiditeitsprognose te overschrijven.
    3. Selecteer de
      valuta
       waarin u het rapport wilt weergeven en het
      valutaconversiekoerstype
      . Uw selecties overschrijven het valuta- en koerstype voor elk van de componenten.
    4. Selecteer
      Worktags
       om rapportresultaten te filteren op een specifieke dimensie, zoals klant.
  9. Open de taak
    Liquiditeitsprognoserapport maken
     .
    Het rapport genereren en weergeven.
  11. (Optioneel) Selecteer in het liquiditeitsprognoserapport
    de optie Gegevens vernieuwen
     om een rapport bij te werken en het volgende op te nemen:
    • Er zijn nu nieuwe of gewijzigde transactiegegevens beschikbaar sinds het moment waarop u het rapport hebt uitgevoerd.
    • Aanpassingen die in het rapport zijn aangebracht.
    • Wijzigingen die zijn aangebracht in het rapportprofiel.
      Bij het vernieuwen van Gegevens
       worden geen wijzigingen weergegeven die zijn aangebracht in:
      • Definitie liquiditeitsprognosecomponent.
      • Voorwaarderegels die u gebruikt in de definitie van de liquiditeitsprognosecomponent.
      • Definitie van het liquiditeitsprognoserapport.
      Als u deze definities wijzigt, maakt u een nieuw rapport.
  12. Klik in het liquiditeitsprognoserapport
    op Publiceren
     om het proces te starten waarmee het rapport voor publicatie wordt voltooid.
    Bij publicatie wordt het bedrijfsproces
    Liquiditeitsprognoserapportgebeurtenis
     gestart waarmee het voltooide rapport ter melding en goedkeuring wordt verzonden. Omdat het rapport zich in het publicatieproces bevindt, moeten goedkeurders toegangsrechten hebben tot het domein
    'Process: liquiditeitsprognoserapportage'
     . Als u een beoordelingsstap in het bedrijfsproces hebt opgenomen, kunnen beoordelaars het rapport bijwerken tijdens de beoordeling en goedkeuring.
    Een gepubliceerd rapport kan niet meer worden gewijzigd of vernieuwd.
  13. Het gepubliceerde liquiditeitsprognoserapport weergeven.
    Lezers moeten beveiligingstoegang hebben tot gepubliceerde liquiditeitsprognoserapporten via het domein
    'Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage'
     .
  14. U kunt indien nodig de gebeurtenis voor het publiceren van het rapport
    ongedaan maken
     , zodat het rapport wordt teruggezet naar de status 'Concept'. U kunt het rapport nu bewerken, vernieuwen en opnieuw publiceren.
Een typische processtroom begint wanneer de kasmanager een rapport maakt. Personen met beveiligingsmachtigingen kunnen het rapport bekijken, waarna de kasbeheerder het rapport beoordeelt en verzendt voor publicatie. Het bedrijfsproces
'Gebeurtenis voor liquiditeitsprognoserapport'
 stuurt het rapport voor optionele goedkeuring. Wanneer het bedrijfsproces is voltooid, wordt het liquiditeitsprognoserapport gepubliceerd en kan de controller het bekijken.