Stappen: kasboeking en kasboekingspools instellen
U kunt boekingskas en boekingskaspools definiëren met behulp van grootboekrekeningen of grootboeksamenvattingen om processen voor kassaldocontrole en kasvorderingen te ondersteunen. U kunt overschrijdingsopties configureren voor afzonderlijke salderingsworktags of kaspoolniveaus voor boekingen om ervoor te zorgen dat u voldoende contanten beschikbaar hebt voor het afrekenen van betalingen of het boeken van ad-hocopnames van banktransacties.
- Stel worktagsaldering in.Define:
- De primaire salderingsworktagtypen en -worktags die voor salderingsjournalen moeten worden gebruikt.
- (Optioneel) Een kassalderingsregel om kasboekingsposten te salderen op basis van de primaire salderingsworktag voor elke bankrekening.
- (Optioneel) Maak salderingsworktaghiërarchieën.Groepeer gerelateerde primaire salderingsworktags in hiërarchieën voor gebruik voor kaspools voor boekingen. Workday ondersteunt meerdere niveaus van hiërarchieën en cashpools. De worktagtypen kunnen door Workday geleverde bedrijfsdimensies bevatten, zoals fonds, businessunit of kostenplaats, of uw eigen aangepaste organisatie.
- (Optioneel) Aangepaste labels maken.Maak een aangepast label om hetstandaardkasboekingslabelte overschrijven met een term die specifiek is voor uw organisatie. Workday vervangt alle instances vanKasboekingdie worden weergegeven in de taakKasboeking onderhouden en Kaspools boekingen.Aangepaste rapporten die u maakt met behulp van de velden voor kasboekingsrapporten die door Workday zijn geleverd, geven alleen het standaardlabel weer.
- Geavanceerde kassaldocontrole configureren.Configureer de bedrijfsprocessen en -opties die worden gebruikt voor het beoordelen van beschikbare kasmiddelen op grootboekrekeningen voorafgaand aan ad-hocboekingen van banktransacties en betalingsafrekeningen.
Uw boekhoudkundige kasdefinitie en boekhoudkundige kaspools zijn beschikbaar voor kassaldocontroles.