Stappen: Treasury Discovery Board instellen
- Stel uw tenant in voor Drive.
- Beveiliging: de volgende domeinen in het functionele gebied 'System':
- Discovery Boards: Administration
- Discoveryboards: maken
- Discoveryboards: lijst met samengestelde gegevensbronvelden beheren
- Discoveryboards: geleverde discoveryboards beheren
U kunt het discoveryboard voor Treasury kopiëren naar Workday Drive om de weergave en het bijhouden van kasposities en kasprognoses te verbeteren. U kunt visualisaties configureren en aanpassen in een interactieve werkruimte om uw kassaldi en treasury-activiteiten te analyseren.
- Verleen gebruikers toegang tot de onderliggende gegevensbron voor elke visualisatie. Configureer deze beveiligingsdomeinen:
- Proces: bankafstemming
- Proces: bankrekeningoverzicht - rapportage
- Rapporten: liquiditeitsprognoserapportage
- SelecteerTreasury Discovery Boardin de lijst met discoveryboards die beschikbaar zijn in uw tenant.Maak een kopie en sla deze op in uw Drive.
- Toegang tot uw Drive.Open de gekopieerde versie en vul voor elk blad de prompt- en datumwaarden in hetdeelvenster Gegevensbronin.
- Configureer in het rapport 'Veldlijsten voor rapportage onderhouden' de veldenvoor drilldownom een drilldown uit te voeren en bekijk de details voor elke visualisatie. De velden zijn beschikbaar voor de volgende bedrijfsobjecten:
- Bankrekeningoverzicht
- Saldo bankrekeningoverzicht (alle)
Schakel vervolgens uw lijst met samengestelde velden in voor discoveryboards.
- Pas uw visualisaties en rapportprompts aan.
- Deel het discoveryboard met andere gebruikers in uw organisatie.