Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-09-08
Boekingskas en kasboekingspools maken

Boekingskas en kasboekingspools maken

  • Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied Liquiditeitsbeheer:
    • Rapporten: kasboekingsgegevens en kaspoolrapportage voor boekingen
    • Instellen: Kasboeking en Cashpool boeking
  • Beveiliging: domein
    Openbare rapportage-items
     in het functionele gebied Niet-configureerbare tenant.
  • Beveiliging: domein
    Weergave: kassaldocontrole
     in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
U kunt kasgrootboekrekeningen definiëren die worden gebruikt voor het berekenen van kassaldo's tijdens kassaldocontroles. Workday past de standaardboekingskasdefinitie toe op alle primaire salderingsworktags en bedrijven in uw tenant. U kunt ook primaire salderingsworktaghiërarchieën gebruiken om uw beschikbare contanten voor de kassaldocontroles te poolen.
Workday biedt flexibiliteit om de standaardinstellingen voor specifieke primaire salderingsworktags in uw definitie te overschrijven.
  1. Open de taak
    Kasboeking onderhouden en Kaspools boekingen
     .
  2. Houd bij het invullen van het tabblad
    Kasdefinitie boekhouding rekening
     met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Grootboek en grootboekoverzichten
    Selecteer de grootboeken en grootboekoverzichten die Workday gebruikt om de kassaldi te berekenen. Workday evalueert deze grootboekrekeningsaldi op het niveau van de salderingsworktag.
    Voorbeeld: u voert een betaling uit die is gekoppeld aan de salderingsworktag Fonds1. Wanneer u kassaldocontrole inschakelt voor afrekening, controleert Workday het saldo Fonds1 in het kasboek voordat de betaling wordt afgerekend.
    Standaardoptie voor overschrijdingen
    Geef aan of Workday rood kan staan op basis van de salderingsworktags.
    Workday past de standaardoverschrijdingsoptie toe op alle primaire salderingsworktags in uw tenant.
    Salderingsworktag
    Overschrijdingsoptie overschrijven
    (Optioneel) Selecteer deze optie om de standaardkasdefinitie voor boekhouding en de optie voor overschrijdingen voor specifieke primaire salderingsworktags te overschrijven. U kunt een andere grootboekrekening selecteren of een combinatie van een standaard- en overschrijvingskasgrootboek.
    Workday wijst betalingen af die zijn gekoppeld aan de salderingsworktags of neemt roodstand op van een opgegeven rekeningset en grootboeksaldo.
    Als u een kassaldoregel hebt gedefinieerd die u wilt gebruiken voor claims op contanten, kunt u ook primaire salderingsworktags selecteren die u aan een bankrekening hebt gekoppeld. Workday genereert de interworktagposten op het moment van afrekening.
  3. (Optioneel) Houd bij het invullen van het tabblad
    Definitie cashpool boekhouding rekening
     met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Poolhiërarchie op hoogste niveau
    Selecteer de hiërarchie van de salderingsworktag die de cashpools vertegenwoordigt. Workday behandelt alle onderliggende hiërarchieën als afzonderlijke cashpools.
    Voordat u de selectie van de worktaghiërarchie kunt bijwerken, moet u eventuele overschrijvingen wissen in de sectie
    Standaardoverschrijdingsoptie overschrijven
     .
    Standaardoptie voor overschrijdingen
    Geef aan of Workday rood kan staan op basis van de combinatie van primaire salderingsworktags in alle cashpoolhiërarchieën.
    Hiërarchie selecteren
    Optie voor pooloverschrijdingen
    (Optioneel) Selecteer overschrijdingsopties voor de poolhiërarchie op het hoogste niveau op onderliggende poolhiërarchie.
    Workday wijst betalingen af of neemt roodstand op het onderliggende poolhiërarchieniveau.
Tijdens de verwerking van betalingen of ad-hocbanktransacties past Workday uw boekhoudkundige kas- en boekhoudkundige cashpooldefinitie toe op kassaldocontroles en:
  • Evalueert de kasgrootboeksaldi voor elke primaire salderingsworktag, afzonderlijk of als onderdeel van een of meer cashpools.
  • Berekent de grootboeksaldi per bedrijf of voor alle bedrijven in uw tenant op basis van uw instellingen voor kassaldocontrole.
Bekijk het rapport
Definitie kasboekingsgegevens weergeven
 om uw kasdefinitie voor boeking te bevestigen.
Als u de details van kassaldocontroles voor ad-hocbanktransacties wilt bekijken, stelt u aangepaste rapporten samen met behulp van deze rapportvelden:
  • Gecontroleerd kassaldo
    : geeft aan of een ad-hocbanktransactie is gecontroleerd.
  • Status kassaldocontrole
    : hiermee wordt de status van de kassaldocontrole weergegeven voor een ad-hocbanktransactieregel. Voorbeeld: Geslaagd, Niet geslaagd of Niet geselecteerd.