Stappen: geavanceerde kassaldocontrole configureren
- Configureer deze bedrijfsprocessen en beveiligingsbeleidsregels in het functionele gebied 'Bankieren en afrekeningen':
- Controlegebeurtenis kassaldo
- Gebeurtenis voor snelle afrekeningsrun
- Afrekeningsrungebeurtenis
- Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van deboekingsjournaalgebeurtenisin het functionele gebied Financiële boekhouding.
- Beveiliging: domeinWeergave: kassaldocontrolein het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.
U kunt kassaldocontrole configureren om te voorkomen dat er te veel geld wordt uitgegeven in boekingsjournalen en betalingen in afrekeningsruns. Workday controleert of er voldoende grootboekrekeningsaldi zijn met behulp van primaire salderingsworktags en grootboekrekeningen die zijn opgegeven in uw configuraties voor kasboeking en kaspools voor boekingen. Workday kan betalingen die niet voldoen aan de kassaldocontrole ook automatisch uit de afrekeningsrun verwijderen.
- Boekingskas en boekhoudkundige kaspools maken.Definieer het grootboek of grootboekoverzichten en overschrijdingsopties die Workday gebruikt om de kassaldi van de grootboekrekening te controleren tijdens de afrekening.
- Configureer bedrijfsprocessen voor kassaldocontrole door het volgende toe te voegen:
- Ten minste één van deze actiestappen voor de bedrijfsprocesdefinitie van dekassaldocontrolegebeurtenis:
- Uitzonderingen kassaldocontrole beoordelen
- Uitzonderingen kassaldocontrole verwijderen
- De actiestapKassaldo controlerenuitde gebeurtenis Kassaldocontroleals voltooiingsstap voor een van deze bedrijfsprocesdefinities:
- Boekingsjournaalgebeurtenis
- Gebeurtenis voor ad-hocbanktransactie
- Gebeurtenis voor snelle afrekeningsrun
- Afrekeningsrungebeurtenis
Workday start het bedrijfsproces
Kassaldocontrolegebeurtenis
en:
- Hiermee worden de debetwaarden minus de creditbedragen berekend voor de primaire salderingsworktag, grootboekrekeningen en, indien van toepassing, boekhoudkundige cashpools.
- Hiermee wordt de nettoactiviteit vergeleken met de grootboeksaldi.
Wanneer het kasgrootboeksaldo een debetsaldo heeft, wordt de journaalpost voltooid en geboekt naar de grootboekrekening. Wanneer er een creditsaldo is, verwijdert Workday betalingen met uitzonderingen uit de afrekeningsrun als u het bedrijfsproces met deze actiestap hebt geconfigureerd.
Workday verzendt ook een taak naar Mijn taken van de volgende beoordelaar om de uitzonderingen voor kassaldocontrole goed te keuren of te weigeren. Voorbeeld: wanneer een transactie niet slaagt voor de kassaldocontrole, kunnen beoordelaars:
- De transactie goedkeuren, ook al is er een fout opgetreden.
- Verplaats middelen om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo voor de transactie is.
- Stuur de transactie terug naar de initiator om verdere acties uit te voeren.
Wanneer de afrekening is voltooid, gebruikt u deze rapporten om de resultaten weer te geven:
- Afrekeningsrun weergeven: geeft details over uitzonderingen voor kassaldocontrole weer op salderingsworktag of cashpool. U kunt de betalingscategorieën weergeven die Workday vanwege de uitzonderingen uit de afrekeningsrun heeft verwijderd.
- Openstaande items met betalingsuitzonderingen: geeft de items weer die niet volledig zijn betaald omdat de kassaldocontrole van hun betalingen is mislukt. Voorbeeld: onkostendeclaraties of leveranciersfacturen.
Als u de resultaten voor ad-hocbanktransacties wilt verifiëren, maakt u een aangepast rapport met behulp van deze rapportvelden:
- Gecontroleerd kassaldovoor het bedrijfsobjectAd-hocbanktransactie.Hiermee wordt aangegeven of voor een ad-hocbanktransactie het kassaldo is gecontroleerd.
- Status kassaldocontrolevoor het bedrijfsobjectAd-hocbanktransactieregel.Hiermee wordt de status van de kassaldocontrole weergegeven voor een ad-hocbanktransactieregel. Voorbeeld: Geslaagd, Niet geslaagd of Niet geselecteerd.
Onbetaalde openstaande items of betalingen met uitzonderingen opnieuw instellen in de volgende afrekeningsrun.