Stappen: toewijzingen worktags voor bankrekeningoverzicht definiëren
U kunt worktagtoewijzingen maken om specifieke waarden voor transacties op bankrekeningoverzichtsregels te koppelen aan worktags. Wanneer u nieuwe bankrekeningoverzichten invoert of uploadt, wijst Workday de worktags toe aan de bankrekeningoverzichtsregels die moeten worden gebruikt voor:
- Automatische afstemmingen van bankrekeningoverzichten en items bij eerste melding.
- Kaspositierapporten.
- Aangepaste rapporten.
- Configureer de beschikbare worktagtypen voor het transactietype'Bankrekeningoverzicht' en 'Worktagtoewijzing'.
- Maak worktagtoewijzingen voor bankrekeningoverzichtsregels voor al uw rekeningen op tenantniveau.
- Overschrijf uw tenantniveaudefinities met nieuwe worktagtoewijzingen voor bankrekeningoverzichtsregels op rekeningniveau.
- (Optioneel) Voer een worktagtoewijzingstaak uit om nieuwe of gewijzigde worktags toe te passen op bankrekeningoverzichtsregels.Voor historische bankrekeningoverzichten die al in Workday aanwezig zijn, kunt u het volgende gebruiken:
- De taak'Toewijzing worktags voor bankrekeningoverzicht uitvoeren'om de worktags ad-hoc bij te werken.
- De taak'Toewijzing worktags voor bankrekeningoverzicht plannen'om de nieuwste worktags met regelmatige tussenpozen toe te passen op bankrekeningoverzichtsregels.
Beveiliging:instellen: domein worktags toewijzenin de functionele gebieden Algemeen financieel beheer en Worktags.