Stappen: matchingregelsets voor bankafstemming definiëren
U kunt matchregelsets maken om een of meer bankrekeningoverzichtsregels te matchen met een of meer operationele transacties. Als u momenteel bankafstemmingsregels gebruikt, kunt u alle bestaande bankafstemmingsregelsets kopiëren naar matchregelsets voor automatische bankafstemmingen.
- Configureer op segmenten gebaseerde beveiligingsgroepen om te beperken welke beveiligingsgroepen overeenkomende regelsets kunnen weergeven en wijzigen.Selecteer in de promptToegang tot segmentenhetsegment Matchingtypebeveiligingssegment voor bankrekeningoverzichtin de categorieBeveiligingssegment voor afstemmingstypeen wijs dit segment toe aan de beveiligingsgroepen.
- Bewerkingsmachtigingen om de op segmenten gebaseerde beveiligingsgroepen toe te wijzen aan deze domeinen in het functionele gebied'Banking and Settlement':
- Toegang tot matchregelset (gesegmenteerd): hiermee kunt u de typen matchregels segmenteren die een gebruiker kan bekijken of bewerken. Voorbeeld: matching van bankrekeningoverzichtsregels versus matching van journaalregels. Configureer dit beveiligingsdomein om het matchen van bankrekeningoverzichtsregels te gebruiken.
- Proces: matchingregelset: hiermee kunt u automatische bankafstemming uitvoeren met behulp van matchregelsets.
- Instellen: matchregelset: hiermee kunt u matchregels en matchregelsets maken en bewerken. Controleer of u de rollen hebt toegewezen die nodig zijn om matchregels weer te geven en te wijzigen.