Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-05-30
Regelsets voor bankafstemming maken

Regelsets voor bankafstemming maken

  • Bankafstemmingsregels definiëren.
  • Beveiliging: domein
    instellen: bankafstemming
     in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
We zijn van plan de functionaliteit van de bankafstemmingsregel in een toekomstige update buiten gebruik te stellen. U wordt aangeraden de nieuwe matchingregels te gebruiken voor een meer gestroomlijnde bankafstemming.
Voor automatische bankafstemming moet u een regelset voor bankafstemming opgeven. U kunt zoveel regelsets maken als u nodig hebt. Voorbeeld: u kunt meerdere regelsets maken met verschillende afstemmingsregels die zijn ontworpen voor verschillende bankrekeningen.
  1. Open de taak
    voor het maken van bankafstemmingen en regelsets voor items bij eerste melding
     .
  2. Selecteer
    de bankafstemmingsregelset
     voor het
    type bankafstemmingsregelset
    .
  3. Geef een
    sjabloon voor ad-hocbanktransacties
    op.
    Sjablonen voor ad-hoctransacties bieden meer flexibiliteit, zodat regels opnieuw kunnen worden gebruikt voor bankrekeningen.
  4. Selecteer een afstemmingsregel.
    In de prompt worden alleen afstemmingsregels weergegeven die matchen met het geselecteerde type afstemmingsregelset.
    Eerst worden alle regels voor afstemmingsacties gebruikt en vervolgens de regels voor actiesuggesties. Plaats de meest specifieke en gemakkelijkst te matchen regels vóór regels die minder precisie vereisen in de match. Op die manier is het veilig om te stoppen met het controleren van de volgende regels in de reeks wanneer er een match wordt gevonden.
  5. Wijs de bankafstemmingsregelset toe aan een bedrijfsbankrekening.
Wanneer u een automatische bankafstemming uitvoert, gebruikt Workday de regels om elke bankrekeningoverzichtsregel te vergelijken met elke operationele transactie. Zodra er een match wordt gevonden, worden beide regels gemarkeerd als afgestemd en worden de regels gestopt. Als er geen match is, gaat deze naar de volgende regel met een afstemmingsactie en gaat het register terug. Nadat alle regels met een afstemmingsactie zijn gecontroleerd, worden de regels met een voorgestelde actie gebruikt. Alle afgestemde operationele transacties worden genegeerd bij volgende zoekopdrachten.
Als de regel voor suggesties voor acties de regel 'Stoppen' zegt, gaat deze naar de volgende bankrekeningoverzichtsregel en begint opnieuw met de eerste regel voor een actie voor een suggestie. Als 'Niet stoppen' wordt gekozen, wordt naar de rest van de regels in het register gekeken voordat naar de volgende regel voor het bankrekeningoverzicht en de volgende regel voor een actie wordt gegaan.