Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorwaarderegels voor bankafstemming en item bij eerste melding maken

Voorwaarderegels voor bankafstemming en item bij eerste melding maken

Beveiliging: domein
instellen: bankafstemming
 in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt voorwaarderegels maken om items bij eerste melding te zoeken en afzonderlijke voorwaarderegels maken om bankrekeningoverzichtsregels te matchen met uw rekeningtransacties.
  1. Open de taak
    'Bankafstemming maken' en 'Voorwaarderegels voor items bij eerste melding maken'
     . Selecteer een van de volgende opties:
    • Voorwaarderegel bankafstemming
      .
    • Voorwaarderegel voor item bij eerste melding
      .
  2. Wijs een zinvolle
    omschrijving
     toe aan deze voorwaarderegel.
    Deze omschrijving wordt weergegeven in prompts wanneer u een keuze maakt uit beschikbare regels.
  3. Definieer elke voorwaarde voor de regel:
    Optie Omschrijving
    Extern bronveld of voorwaarderegel
    De brongegevens waarvoor u een regelvoorwaarde definieert. U kunt kiezen uit geleverde Workday-bronnen of voorwaarderegels en aangepaste worktags die u al hebt gedefinieerd.
    Relationele operator
    Selecteer hoe u de brongegevens wilt vergelijken met de volgende waarde in uw voorwaarde. De opties zijn afhankelijk van het gegevenstype van de bron.
    Vergelijkingstype
    Geef op of de bron moet worden vergeleken met een ander veld of met een waarde die u invoert in de kolom
    Vergelijkingswaarde
     .
    Vergelijkingswaarde
    Selecteer een vergelijkingsveld of voer de waarde in die moet worden vergeleken met de bron.
    Volgorde
    De voorwaarden worden geëvalueerd in de volgorde die u opgeeft.
    ( )
    Gebruik haakjes om een of meer voorwaarden te groeperen.
    Als u bijvoorbeeld
    (a en b) of c
     wilt zeggen, gebruikt u het haakje openen aan het begin van instructie
    a
    , een
    En
     vóór instructie
    b
    , een haakje sluiten aan het einde van instructie
    b
    , en een
    Or
     aan het begin van instructie
    c
    .
U kunt berekende velden in voorwaarderegels gebruiken om het aantal dagen tussen de operationele transactiedatum en de bankrekeningoverzichtsdatum te berekenen om te zien of het resultaat binnen het verwachte aantal dagen valt. U kunt ook het verschil berekenen tussen het bedrag van de operationele transactie en het bedrag van de bankrekeningoverzichtsregel om te zien of de waarde binnen een bepaald tolerantiebereik valt.
U kunt nu afstemmingsregels maken met deze voorwaarderegels. Als u relevante regels wilt zoeken, voert u het rapport
Alle voorwaarderegels
 uit en geeft u
Bankrekeningoverzichten
 op voor het veld
'Voorwaarderegels weergeven' die worden gebruikt als
 .