Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Proces: afstemming bank- en boekingsgegevens

Proces: afstemming bank- en boekingsgegevens

U kunt deze controlelijst met taken gebruiken om u te helpen bij het afstemmen van bank- en boekingsgegevens.
  1. Hiermee opent u het rapport '
    Bankrekeningoverzichten zoeken
     '.
    Controleer of u al uw bankrekeningoverzichten van de vorige dag voor de periode hebt ingevoerd of geüpload.
    Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
    • Proces: bankafstemming
    • Proces: Bankrekeningoverzicht - rapportage
  2. Hiermee kunt u de rapporten '
    Boeking naar bank-overzicht - niet-verrekende bankrekeningoverzichtsregels'
     en
    'Overzicht bank- en boekingsgegevens - niet-verrekende operationele transacties'
     openen.
    Controleer op niet-afgestemde overzichtsregels en operationele transacties.
    Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Bankieren en afrekenen':
    • Proces: bankafstemming
    • Proces: Bankrekeningoverzicht - rapportage
  3. Hiermee opent u het rapport
    'Afstemming bank- en boekingsoverzicht
     '.
    Controleer de status van uw bankrekeningen. U kunt de statusindicator met kleurcodes gebruiken om de saldi te identificeren die de meeste aandacht vereisen.
    Beveiliging: domein
    'Rapportuitvoering'
     in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar'.
  4. Bekijk de transactieverschillen en aanvullende informatie in de subrapporten voor bank- en boekingsgegevens.
  5. (Optioneel) Voer deze taken uit om eventuele kasjournalen met fouten te corrigeren:
    • Operationele journalen met fouten corrigeren
    • Gegevensfouten voor journaalposten corrigeren
    Beveiliging:
    • Proces: domein Audits en correcties
       in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
    • Stel het domein Salarisadministratie - bedrijfsspecifiek (boekingsgegevens)
       in het functionele gebied 'Salarisadministratie' in.