Stappen: analyse bankkosten uitvoeren
Met de analyse van bankkosten kunt u de kosten voor bankservices voor meerdere financiële instellingen valideren. U kunt de kosten op uw bankkostenoverzichten vergelijken met de contractuele servicetarieven en prijsverschillen beoordelen in verschilrapporten.
- Open de taakvoor het onderhouden van codes voor betaalde bankservices.Voer de codes van de bankservicekosten en de bijbehorende omschrijvingen in voor elke financiële instelling. U kunt deze servicecodes selecteren wanneer u contracten voor bankkostenservices maakt en bankkostenoverzichten vastlegt.Beveiliging: domeinInstellen: analyse bankkostenin het functionele gebied 'Cash Management'.
U kunt nu de servicekosten voor uw bankkosten analyseren.
Gebruik het rapport
'Verschilanalyse bankkosten
' om te bepalen of de servicekosten van uw financiële instellingen correct zijn. In Workday worden eventuele verschillen berekend tussen:- De werkelijke bankkosten op uw bankkostenoverzichten.
- De bankkosten die u verwacht op basis van de contractuele bedragen voor elke servicecode.