Overwegingen bij instellingen: analyse bankkosten
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van analyse van bankkosten. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
U kunt een analyse van de bankkosten uitvoeren om uw algemene servicekosten voor de bank te beoordelen en de uitgaven voor bankkosten in uw organisatie te beheren. U kunt Workday-rapporten gebruiken om prijsverschillen te analyseren en serviceprijzen te optimaliseren op basis van bankkostenoverzichten en bankservicecontracten.
Belangrijkste voordelen
Met de analyse van bankkosten kunt u eenvoudig het volgende identificeren:
- Totale bankkosten voor een gedefinieerde periode.
- Bankkosten die vermijdbaar zijn, zoals betalingsreparaties en rekening-courantkredieten.
- Bankservices zijn niet meer nodig of worden niet meer gebruikt.
- Onnauwkeurige prijzen tussen bankkostenoverzichten en servicecontracten.
Gebruiksscenario's
U kunt de analyse van bankkosten gebruiken om:
- Algemene bankkostenoverzichten ontvangen en vastleggen.
- Codes voor bankkostenservices voor internationale financiële instellingen onderhouden.
- Contractuele serviceovereenkomsten maken en onderhouden voor elke financiële instelling.
- Bankservicekosten voor meerdere financiële instellingen vergelijken.
- Rapporteer de totale bankkosten op bankrekening, bedrijf en financiële instelling.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Hoe kunt u bankkosten van uw banken importeren in plaats van ze handmatig in Workday vast te leggen? | U kunt bij uw bankpartners een bankkostenoverzicht aanvragen in een van deze indelingen:
|
Hoe kunt u controleren of de prijzen van uw bankservices juist zijn? | Upload of registreer voor elke bank een bankservicecontract in Workday. In het servicecontract staat wat u contractueel bent overeengekomen te betalen voor elke afzonderlijke service en het prijstype, zoals een vaste prijs of een gelaagde service.
Vervolgens kunt u het standaardrapport voor de analyse van verschillen bankkosten uitvoeren om onnauwkeurigheden in de prijsstelling op te sporen. |
Hoe kunt u de prijzen voor op volume gebaseerde serviceovereenkomsten bijhouden? | Selecteer in een servicecontract een van deze prijstypen:
|
Welke typen servicecodes kunt u in een servicecontract gebruiken? | U kunt een van de volgende typen servicecodes invoeren:
|
Hoe kunt u meerdere bankservicecontracten maken voor een financiële instelling? | Wanneer u uw servicecontracten maakt, wijst u elk contract toe aan specifieke bankrekeningen bij de financiële instelling. |
Aanbevelingen
- Ontvang bankkostenoverzichten automatisch van uw bank om fouten te verminderen.
- Upload uw contracten voor bankkostenservices met behulp van webservices om de efficiëntie te verhogen.
- Voer regelmatig een analyse van de bankkosten uit om de controle over de kosten van uw bankkosten te behouden.
- Als u geen bankservicecontract hebt, kunt u analyserapporten voor bankkosten gebruiken om het volgende te bepalen:
- Servicekosten voor financiële instellingen.
- Ongebruikelijke verhogingen of verlagingen van de activiteit voor servicekosten.
- Bankservices waaruit uw bankkosten bestaan.
U hebt een bankservicecontract nodig om de verschillen tussen de verwachte kosten die in uw servicecontract zijn gedefinieerd, te vergelijken met de werkelijke bankkosten.
Vereisten
U kunt bankkostenoverzichten uploaden of handmatig vastleggen in Workday. Bankkostenoverzichten houden servicekosten, tarieftarieven en beloningsgegevens bij voor elke factureringsperiode.
Beperkingen
U kunt gratis bankservices niet bijhouden in Workday. Voorbeeld: een gedifferentieerde prijs van € 0,00 op het eerste niveau van een bankservicecontract.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Domein | Overwegingen |
|---|---|
Instellen: analyse bankkosten in het functionele gebied Kasbeheer | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen codes voor bankkostenservices onderhouden. |
Proces: Contract voor betaalde bankservices in het functionele gebied 'Cash Management' | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen bankservicecontracten maken. |
Proces: Bankkostenoverzichten in het functionele gebied Kasbeheer | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen bankkostenoverzichten maken en standaardrapporten gebruiken. |
Rapport: analyse bankkosten in het functionele gebied 'Cash Management' | Gebruikers die zijn beveiligd voor dit domein, kunnen verschillen in bankkosten weergeven in het standaardrapport ' Verschilanalyse bankkosten '. |
Bedrijfsprocessen
Geen invloed.
Rapportage
Rapport of dashboard | Overwegingen |
|---|---|
Verschilanalyse bankkosten
| Hiermee worden de verschillen weergegeven tussen de servicekosten voor de bank op uw bankkostenoverzichten en de contractuele kostentarieven. Het rapport bevat alle bankservicekosten voor de geselecteerde financiële instellingen.
U kunt de resultaten ook filteren op:
|
Rapport bankkostenoverzichten zoeken
Rapport ' Regels bankkostenoverzicht zoeken ' | Hiermee worden details van bankkostenoverzichten en overzichtsregels weergegeven. |
Rapport Totale bankkosten op financiële instelling
| Hiermee worden de totale bankkosten weergegeven voor een of meer financiële instellingen binnen een opgegeven datumbereik. |
Rapport Totale bankkosten op bedrijf
| Hiermee worden de totale bankkosten voor een of meer bedrijven weergegeven. De bankkosten van de laatste 3 maanden worden automatisch ingevuld, die u kunt wijzigen.
Als u minder dan 3 maanden aan kosten hebt, wordt in Workday 0,00 weergegeven voor de overige maanden. |
We bieden deze rapportgegevensbronnen die u in aangepaste rapporten kunt gebruiken:
- Bankkostenoverzichten
- Regel bankkostenoverzicht
- Verschil bankkostenoverzichtsregel
Integraties
U kunt uw bankkostenoverzichten in Workday importeren met behulp van een integratiesjabloon voor bankkostenoverzichten.
Integratiesjabloon: | Overwegingen |
|---|---|
EDI 822-bankkostenoverzichten importeren
| Importeert bestanden in de ASC X12 EDI 822-indeling. |
ISO 20022 V1-bankkostenoverzichten importeren
| Importeert bestanden in de ISO 20022 camt.86 V1 -indeling. |
ISO 20022 V2-bankkostenoverzichten importeren
| Importeert bestanden in de ISO 20022 camt.86 V2 -indeling. |
Core Connector: inkomende bankkostenoverzichten
| Importeert bestanden in een door Workday gedefinieerde indeling. Met de aangepaste integratie kunt u andere indelingen laden dan EDI 822 en ISO 20022. |
We bieden deze webservices:
- Contracten voor betaalde bankservices ophalen: haalt bankservicecontracten op uit Workday om deze extern te distribueren of om updates toe te passen. U kunt de webservice'Put Bank Fee Service Contract'gebruiken om de updates opnieuw in Workday te laden.
- Servicecontract bankkosten: importeert bankservicecontracten van uw financiële instellingen massaal naar Workday.
Relaties en interacties
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.