Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Bankkostenoverzichten invoeren

Bankkostenoverzichten invoeren

Beveiliging: domein
'Proces: bankkostenoverzichten'
 in het functionele gebied 'Cash Management'.
Leg uw bankkostenoverzichten vast om servicekosten, tarieftarieven en beloningsgegevens bij te houden voor een factureringsperiode.
U kunt uw bankkostenoverzichten ook in Workday importeren met behulp van een van deze integratiesjablonen voor bankkostenoverzichten:
  • EDI 822-bankkostenoverzichten importeren - importeert bestanden in de ASC X12 EDI 822-indeling.
  • ISO 20022 V1-bankkostenoverzichten importeren - importeert bestanden in de ISO 20022
    camt.86 V1-
     indeling.
  • ISO 20022 V2 bankkostenoverzichten importeren - importeert bestanden in de ISO 20022
    camt.86 V2-
     indeling.
  • Core Connector: inkomende bankkostenoverzichten - importeert bestanden in een door Workday gedefinieerde indeling. Met de aangepaste integratie kunt u andere indelingen laden dan EDI 822 en ISO 20022.
  1. Open de taak
    'Bankkostenoverzicht vastleggen'
     .
  2. Geef de
    begindatum
     en de
    einddatum
     van het overzicht op voor het bankkostenoverzicht. In Workday worden regels uit uw rekening geselecteerd die binnen deze datums vallen.
  3. (Optioneel) Geef de
    belastingvaluta
     op die u gebruikt voor het betalen van belasting op bankservicekosten.
    De belasting voor de servicekosten wordt berekend met deze valuta.
  4. (Optioneel) Geef de
    afrekeningsvaluta
     op die u gebruikt om servicekosten aan de bank te betalen.
  5. Houd bij het invullen van het tabblad
    Saldo, tarief en beloning
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Code beloning bankkosten
    Selecteer de standaardbeloningscode voor het toepasselijke saldo, tarief en beloningsgegevens voor de specifieke factureringsperiode.
    Voorbeeld: de beloning omvat vergoedingen voor het salaris en de gemiddelde beschikbare saldi.
    Beloningsbedrag
    Voer de gegevens voor het belonings- en saldobedrag in. Voer voor tariefgegevens de tariefberekeningsmethode voor de opgegeven factureringsperiode in.
  6. Houd bij het invullen van het tabblad
    Bankkostenoverzichtsregels
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    AFP-code
    Code voor betaalde bankservices
    Selecteer een code van de Association of Financial Professionals (AFP) voor elke bankservicecode. Financiële instellingen wijzen afzonderlijke servicecodes toe aan deze AFP-codes om servicecodes en omschrijvingen te standaardiseren.
    Voer een nieuwe regel in met saldobedragen voor elke service uit het bankkostenoverzicht.
  7. Houd bij het invullen van het tabblad
    Conversiekoersen
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bronvaluta
    Doelvaluta:
    (Optioneel) Geef de valuta op die wordt gebruikt voor de servicekosten en de doelvaluta voor de conversie.
    In bron- en doelvaluta's wordt de conversiekoers weergegeven die in Workday wordt toegepast bij het converteren van een factureringsvaluta naar een afrekeningsvaluta. U kunt de valuta's en wisselkoersen bijhouden die de financiële instellingen gebruiken bij het factureren van services.
    Offertedatum
    (Optioneel) Voer de wisselkoersdatum in die wordt gebruikt voor de valutaconversie. De offertedatum op het bankkostenoverzicht geeft de exacte wisselkoersdatum voor de servicekosten aan.
De gegevens van het bankkostenoverzicht worden in Workday gebruikt voor het berekenen van prijsuitzonderingen en verschilbedragen van de contractuele bankkosten.
Gebruik deze rapporten om bankkostenoverzichten en regeldetails te bekijken:
  • Bankkostenoverzichten zoeken
  • Regels bankkostenoverzicht zoeken
U kunt deze rapporten ook gebruiken om de totale gemaakte bankkosten voor elke financiële instelling en elk bedrijf weer te geven op factureringsperiode:
  • Totaal bankkosten op financiële instelling
  • Totaal bankkosten op bedrijf