Contracten voor betaalde bankservices maken

Beveiliging: domein 'Proces: servicecontract bankkosten'
in het functionele gebied 'Cash Management'.

Maak een servicecontract met bankspecifieke servicecodes en contractuele prijzen voor de financiële instelling. U kunt ondersteunende documenten voor de bankservicekosten bijvoegen, zoals uw contractovereenkomst.

Open de taak '

Contract voor betaalde bankservice maken'

Houd bij het invullen van het tabblad

Servicecontractregels

rekening met het volgende:

Optie	Omschrijving
Bankservicecode	Selecteer een bankservicecode die u aan het servicecontract wilt toevoegen. Als de bankservicecode niet beschikbaar is, kunt u de servicecode rechtstreeks vanuit het servicecontract maken. Bankservicecodes identificeren specifieke kosten en bijbehorende kosten in analyseoverzichten.
Prijstype	Selecteer een prijsstructuur die de bank gebruikt voor het berekenen van servicekosten: Vast : vaste kosten voor elk voorval van de service. Forfaitair : een eenmalig, vast bedrag dat niet verandert in volume. Gelaagd : een volumegestuurde prijsstructuur waarbij de kosten van de afzonderlijke services afnemen naarmate het volgende prijsniveau wordt bereikt. Drempel : een volumegestuurde prijsstructuur waarbij de kosten van de service voor alle instances van de service afnemen naarmate drempels worden bereikt.
Basiskosten	(Optioneel) De kosten die in rekening worden gebracht naast de prijs per eenheid van de bankservice.
Minimumkosten: Maximumkosten	(Optioneel) Het minimum- en maximumbedrag voor de servicekosten van de bankkosten per factureringsperiode, ongeacht het gebruik. Voorbeeld: voor de servicecode van de bank 123 berekent uw bank een maximumtarief van 50,00 en de kosten per eenheid van 5,00. Uw servicevolume voor deze periode is 30. Alleen de maximale kosten van 50,00 worden in rekening gebracht in plaats van de werkelijke 150,00.

In Workday worden de verwachte kosten die in uw servicecontract zijn gedefinieerd, vergeleken met de werkelijke bankkosten op het bankkostenoverzicht. U kunt het rapport

'Verschilanalyse bankkosten'

gebruiken om de resultaten weer te geven.

Uw onderhandelde servicekosten voor beëindigde betalingen maken gebruik van prijstypen met niveaus en drempels. In deze voorbeelden ziet u het kostenoverzicht op basis van het aantal aanvragen in een bepaalde factureringsperiode voor de prijstypen.

Bij prijsstelling op basis van niveaus kosten de eerste drie aanvragen voor beëindigde betalingen $ 60,00, het volgende niveau met aanvragen $ 600,00 en het laatst bereikte niveau kost een aanvullende prijs. De kosten van de beëindigde betaling worden groter naarmate het servicevolume groter wordt:

Minimum- en maximum aantal beëindigde betalingen	Niveauprijs	Werkelijke aanvragen
1 tot 50	$20.00	3
51 tot 100	$10.00	60
101 of meer	$5.00	300
		Totale kosten: $ 2160,00

Met drempelprijzen hebben alle bestaande en toekomstige aanvragen voor het beëindigen van betalingen dezelfde eenheidsprijs van $ 5,00 zodra het servicevolume de drempel van 101 bereikt:

Aantal beëindigde betalingen	Drempelprijs	Werkelijke aanvragen
50	$20.00
100	$10.00
101 of meer	$5.00	300
		Totale kosten: $ 1500,00

Voer uw bankkostenoverzichten handmatig in of upload ze.