Overwegingen bij instellingen: records bankinstelling
U kunt dit onderwerp gebruiken om beslissingen te nemen bij het plannen van uw configuratie en gebruik van records voor bankinstellingen. Het volgende wordt uitgelegd:
- Redenen om deze functionaliteit in te stellen.
- De samenhang tussen deze functionaliteit en de rest van Workday.
- Downstreameffecten en productoverschrijdende interacties.
- Beveiligingsvereisten en bedrijfsprocesconfiguraties.
- Belangrijke vragen en beperkingen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie.
Raadpleeg de taakinstructies voor de volledige configuratiedetails.
Definitie
Bankinstellingsrecords in Workday zijn een configureerbare manier om gedetailleerde bankgegevens op land op te slaan die medewerkers kunnen selecteren bij het maken van medewerkers- en bankrekeningen voor afrekening.
Belangrijkste voordelen
Met records van bankinstellingen kunt u:
- Voer bankgegevens nauwkeurig en consistent in om fouten en vertragingen bij betalingen te verminderen.
- Beheer het detailniveau dat medewerkers moeten invoeren wanneer ze een record selecteren.
- Verminder integratiefouten die worden veroorzaakt door onjuiste bankgegevens.
- Verbeter de efficiëntie door minder tijd te besteden aan handmatige gegevensinvoer.
Gebruiksscenario's
U kunt bankinstellingsrecords gebruiken om:
- Stel bankrecords in die medewerkers kunnen selecteren wanneer ze medewerkers- en bankrekeningen voor afrekeningen maken.
- Standaardiseer de bankinstellingsgegevens voor elke bank waarmee u zaken doet.
Belangrijke vragen
Vraag | Overwegingen |
|---|---|
Welke invloed hebben bankinstellingsrecords op uw bestaande bankrekeninggegevens? | Wanneer u bestaande bankrekeningen bewerkt, moet u deze bijwerken zodat ze matchen met de records van uw bankinstelling. |
Hoe wilt u records voor bankinstellingen configureren? | Afhankelijk van de behoeften van de bank en uw organisatie kunt u bepalen welke bankinstellingsgegevens worden gestandaardiseerd en welke gegevens u handmatig in Workday moet invoeren. |
Aanbevelingen
Als u een aanzienlijk aantal records voor bankinstellingen moet instellen of bijwerken, raadt Workday u aan om Enterprise Interface Builder (EIB) of een integratie te gebruiken. Hiermee kunt u een batch records tegelijkertijd uploaden. Als u een klein aantal records wilt instellen of bijwerken, kunt u de taak
'Bankinstellingsrecord maken'
gebruiken.Vereisten
Geen invloed.
Beperkingen
U kunt geen records voor bankinstellingen configureren voor specifieke taken. Wanneer u bankinstellingsrecords instelt, worden deze beschikbaar voor alle taken die worden gebruikt voor het maken van bankrekeningen voor medewerkers en afrekeningen.
Tenantinstellingen
Geen invloed.
Beveiliging
Gebruikers voor wie beveiliging is ingeschakeld voor het domein
'Instellen: bankinstellingsrecord'
in de functionele gebieden 'Banking, afrekening en salarisinterface', kunnen bankinstellingsrecords instellen in Workday.Bedrijfsprocessen
Geen invloed.
Rapportage
Rapporten of dashboards | Overwegingen |
|---|---|
Importoverzicht bankinstellingsrecords
| U kunt dit rapport gebruiken bij het uploaden van bankinstellingsrecords om het volgende weer te geven:
|
Bankinstellingsrecord zoeken: filialen
| U kunt dit rapport gebruiken om records van bankinstellingen op filiaal weer te geven en te bewerken. |
Bankinstellingsrecord zoeken: instellingen
| U kunt dit rapport gebruiken om records voor bankinstellingen op instelling weer te geven en te bewerken. |
U kunt de rapportgegevensbron '
Bank Institution Records'
gebruiken om aangepaste rapporten te maken.Integraties
U kunt records van bankinstellingen massaal uploaden en onderhouden met behulp van een EIB en deze webservices:
- Vertakkingen bankinstellingsrecord importeren
- Vertakkingen bankinstellingsrecord ophalen
Relaties en interacties
Bankinstellingsrecords zijn van invloed op de keuzen voor salarisbetalingen wanneer u medewerkers- en bankrekeningen voor afrekening maakt.
Workday biedt een Touchpoints Kit met informatiebronnen die inzicht geven in de configuratierelaties in uw tenant. Meer informatie over de Workday Touchpoints Kit vindt u in Workday Community.