Opties kassaldocontrole onderhouden

Administrator Guide

Beveiliging: domein instellen: afrekening
in het functionele gebied Bankieren en afrekeningen.

U kunt opties configureren om een nauwkeurigere schatting te geven van de beschikbare kasmiddelen in uw grootboekrekening tijdens het evalueren van het kassaldocontrole.

Open de taak

Kassaldocontrole onderhouden

Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:

Optie	Omschrijving
Evaluatie kassaldocontrole	Wanneer u het volgende selecteert: In alle bedrijven aggregeert Workday de saldi van grootboekrekeningen tussen bedrijven voor het controleren van het kassaldo. Op bedrijf groepeert Workday de saldi van grootboekrekeningen op bedrijf voor het controleren van het kassaldo. Alle bedrijven in een geaggregeerde groepering moeten dezelfde primaire grootboekvaluta gebruiken voor een kassaldocontrole.
Boek	Selecteer een boek dat transacties met de code Leeg boek bevat. Workday boekt de betalingsboeking naar deze boekcode.
Sorteervolgorde betalingsbedragen	Selecteer de sorteervolgorde van betalingsbedragen in een afrekeningsrun voor kassaldocontrole. Voorbeeld: bij het afrekenen van betalingen in aflopende volgorde evalueert Workday eerst de hoogste bedragen en hun overschrijdingsopties op basis van de grootboeksaldi. Vervolgens evalueert Workday de volgende bedragen in volgorde met de resterende grootboeksaldi.