Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-02-09
Regels voor afrekeningsinstellingen maken

Regels voor afrekeningsinstellingen maken

Het domein 'Beveiliging:
instelling: bankentiteit'
 in het functionele gebied 'Banking and Settlement'.
U kunt regels voor afrekeningsinstellingen gebruiken om opties te configureren op betalingstype en andere dimensies die in Workday worden gebruikt tijdens de afrekening. U kunt het integratiesysteem of de externe aanbieder opgeven die Workday gebruikt om betalingen te routeren.
  1. Open de taak
    Regel voor afrekeningsinstellingen maken
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Bankrekening:
    U kunt een of meer bankrekeningen voor de regel selecteren.
    Als u meerdere bankrekeningen selecteert:
    • Alle wijzigingen die u aanbrengt, zijn van invloed op elke bankrekening die aan de regel is gekoppeld.
    • De regel voor afrekeningsinstellingen moet ook deze banken bevatten om in het rapport
      'Regel voor afrekeningsinstellingen'
       te worden weergegeven.
    Integratiesysteem
    Voor bankrekeningen met betalingen voor elektronische overboekingen kunt u een of meer integratiesystemen opgeven om anders te routeren op basis van:
    • Betalingstype:
    • Betalingscategorie
    • Land
    Afdrukindeling controleren
    Als u een externe bankaanbieder gebruikt, laat u dit veld leeg.
    Consolideren op
    (Optioneel), zoals het betalingstype, de betalingscategorie of de valuta.
    Voorbeeld: u consolideert
    elektronische
     overboekingen op valuta. De betalingen worden in Workday gegroepeerd in één betalingsbericht (betalingsbestand) voor levering aan uw bank.
    Met deze optie kunt u de bank- en administratiekosten voor het verwerken van betalingsbestanden verlagen.
    Maximum aantal betalingen per groep
    Geef het maximum aantal betalingen op dat vanaf deze rekening in één betalingsgroep moet worden opgenomen. Als een bestand dit aantal overschrijdt, worden de betalingen automatisch in meerdere groepen verdeeld.
    Sluitingstijd
    (Optioneel) Geef de sluitingstijd op voor het opnemen van betalingen van deze rekening in een elektronisch betalingsbestand.
    Dit veld is alleen ter informatie.
    Ontvangt bevestiging
    Selecteer deze optie als u betalingen wilt bijhouden als in behandeling totdat u een bevestiging van uw bank ontvangt.
Maak of plan een afrekeningsrun die een integratieregel voor afrekeningen bevat.