Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: Positive Pay-bestanden instellen

Stappen: Positive Pay-bestanden instellen

U kunt Workday configureren om automatisch Positive Pay-bestanden te maken wanneer u het volgende afdrukt:
  • Cheques.
  • Uitbestede cheques.
U kunt positieve-salarisbestanden met nieuwe chequegegevens naar uw financiële instelling verzenden voor fraudepreventie. Deze elektronische bestanden bevatten details van cheques die vanuit uw rekening zijn uitgegeven.
Gebruikers van de SKU voor bankconnectiviteit van Workday kunnen een integratiesysteem instellen om Positive Pay-bestanden met gegevens over nieuwe en ongeldige cheques via Kyriba te verzenden met behulp van de integratiesjabloon
Workday Bank Connectivity - Positive Pay
 . De integratie voor positieve salarisbetalingen van Workday Bank Connectivity bevat geen gegevens over uitbestede cheques. Zie Stappen: bankconnectiviteit instellen - Positive Pay-integratie .
  1. Open de taak
    'Bankrekening bewerken
     '.
    Positieve betaling inschakelen voor een bedrijf .
  2. Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    van de betalingsafdrukgebeurtenis
     in de functionele gebieden 'Banking' en 'Afrekeningen' en 'Core salarisadministratie'.
    Voeg een
    integratiestap
     toe en configureer de integratie van
    Positive Pay Banking File (EIB)
     . Workday activeert automatisch de gebeurtenis
    voor het afdrukken van betalingen
     wanneer de bedrijfsprocesgebeurtenis
    'Taak cheques afdrukken'
     is voltooid.
  3. (Optioneel) Configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid
    voor de gebeurtenis voor het vrijgeven van externe betalingen
     in de functionele gebieden 'Banking' en 'Afrekeningen' en 'Core Salarisadministratie'.
    Voeg een
    batch-/taakstap
     stap en geef
    'Positieve salarisbestand voor externe cheques maken'
     op.
  4. (Optioneel) Als u handmatig Positive Pay-bestanden wilt maken, opent u de taak
    'Positional Pay File maken'
     .
Wanneer u cheques afdrukt, wordt een positief salarisbestand gemaakt dat wordt vrijgegeven aan uw financiële instelling.
Open het rapport
'Find Positive Pay Files'
 om informatie weer te geven over de gegenereerde Positive Pay-bestanden.