Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-09-19
Stappen: vooruitbetaalde toezeggingsregels instellen en handmatig gebruiken

Stappen: vooruitbetaalde toezeggingsregels instellen en handmatig gebruiken

U kunt vooruitbetaalde toezeggingsregels maken om uw sponsor te factureren voordat er uitgaven voor uw toezegging worden gemaakt. Nadat u de betaling van de sponsor hebt ontvangen, kunt u het vooruitbetaalde saldo handmatig gebruiken via uitgavetransacties met declareerbare kosten of vaste termijnen.
  1. Voeg een toezeggingsregel toe met het regeltype
    'Vooruitbetaald'
     . Voeg ten minste één toezeggingsregel toe met het regeltype
    'Te declareren kosten'
     en stel het regelbedrag in op het bedrag van de vooruitbetaling. Selecteer dezelfde toekenning op beide toezeggingsregels.
  2. Maak een factureringsschema van het type
    'Termijn'
     en koppel dit aan de toezeggingsregel
    'Vooruitbetaald
     '. Maak factureringstermijnen voor het aantal vooruitbetalingen en stel de termijnbedragen in op de vooruitbetalingsbedragen.
  3. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de toezegging
    de optie Klantcontract
    Klantfactuur maken op basis van factureringstermijn
    .
    Selecteer bij
    Factureringstermijnen
    de factureringstermijnen van de vooruitbetaling die u wilt gebruiken.
  4. Selecteer de toezeggingssponsor als
    betalende klant
    en voer het vooruitbetalingsbedrag in als
    totaal betalingsbedrag
    . Voeg op het tabblad
    Betalingsspecificatie
     een rij toe en selecteer de factuur die u hebt gemaakt op basis van de factureringstermijn van de vooruitbetaling. Geef het vooruitbetalingsbedrag op als het te betalen bedrag.
  5. Maak een klantfactuur voor de uitgaven met declareerbare kosten.
    Wanneer u kosten maakt die declareerbaar zijn, voegt u de toekenning voor de toezeggingsregel met declareerbare kosten toe als worktag voor de uitgavetransactie.
  6. Selecteer in het menu met gerelateerde acties van de klantfactuur voor uitgaven met declareerbare kosten
    de optie Klantfactuur
    wijzigen
    .
    Voeg een tweede factuurregel toe en selecteer de vooruitbetaalde toezeggingsregel als contractregel. Voer het exacte negatieve bedrag van de uitgaven met declareerbare kosten in bij
    Berekend bedrag
    .
    Beveiliging: configureer het bedrijfsproces en het beveiligingsbeleid van de
    klantfactuurgebeurtenis
     in het functionele gebied Klantrekeningen.
In Workday wordt het totale factuurbedrag gesaldeerd op nul en wordt het saldo van het vooruitbetalingsbedrag berekend.