Stappen: facturen maken voor toezeggingstransacties met declareerbare kosten

Maak een toezegging met een factureringsschema en transactieregels met declareerbare kosten.

Geef de toezegging uit en voltooi de uitgavetransacties.

U kunt facturen maken om uw sponsors te factureren voor transacties met declareerbare kosten met uw toezeggingen. U kunt zoeken op bedrijf, factureren aan-sponsor, transactiedatum of toezegging voor de transactieregels die gereed zijn voor facturering en vervolgens:

Maak handmatig facturen door afzonderlijke transactieregels te selecteren en een factuurdatum op te geven.

Plan het maken van facturen met declareerbare kosten om het factureringsproces te automatiseren.

Er wordt één sponsorfactuur gemaakt voor elk factureringsschema voor de toezegging.

U kunt alleen facturen maken voor transacties die kunnen worden gefactureerd. Als u facturen wilt maken voor sommige, maar niet alle uitgavetransacties voor dezelfde periode, kunt u eerst de taak '

Factureringsstatus voor toezeggingstransacties met declareerbare kosten onderhouden'

openen om de transacties te blokkeren
die u niet wilt factureren. facturen. U kunt facturen voor de niet-gefactureerde transacties later maken wanneer u de factureringsstatus weer wijzigt in Gereed voor facturering
.

Worktags voor transacties configureren.

Voeg objectklasse
toe als worktagtype op klantfacturen om transacties met declareerbare kosten te factureren.

Als u handmatig facturen wilt maken, opent u de taak '

Facturen maken voor toezeggingstransacties met declareerbare kosten'

Geef de zoekcriteria op.

Klik op

Zoeken

Selecteer in de sectie

Uitvoer voor klantfactuur

een factuurdatum en de vanaf-
en tot-
datums die u in de kop van de klantfactuur wilt afdrukken. Wanneer u budgetdatums selecteert in de zoekcriteria, worden deze klantfactuurdatums ingevuld met de budgetdatums. Voorbeeld: als u een factuur voor de maand december wilt afdrukken, selecteert u 1 december
in

Begindatum klantfactuur

en 31 december
in

Einddatum klantfactuur

Selecteer in de lijst met transactieregels die gereed zijn voor facturering de facturen die u wilt maken.

Beveiliging: domein 'Proces: facturering'
in de functionele gebieden 'Klantcontracten' en 'Projectfacturering'.

Als u het maken van facturen wilt plannen, opent u de taak '

Maken van facturen voor toezeggingstransacties met declareerbare kosten plannen'

Selecteer de datums op de factuur en zoekcriteria ten opzichte van de datum van vandaag. Voorbeeld: als de datum van vandaag 28 oktober 2024 is:

Prompt	Datum
Eerste dag van dit jaar	01-01-2024
Eerste dag van vorige jaarcyclus	01-10-2023
Eerste dag van vorige tweemaandelijkse cyclus	01-08-2024
Eerste dag van vorige kwartaalcyclus	01-07-2024
Eerste dag van vorige halfjaarlijkse cyclus	01-04-2024
Laatste dag van vorige jaarcyclus	2024-09-30
Laatste dag van vorige tweemaandelijkse cyclus	2024-09-30
Laatste dag van vorige kwartaalcyclus	2024-09-30
Laatste dag van vorige halfjaarlijkse cyclus	2024-09-30

Beveiliging: domein 'Proces: facturering toezeggingen'
in het functionele gebied 'Subsidiebeheer'.

Workday maakt de facturen en de bijbehorende boekingsgegevens voor de transactieregels met declareerbare kosten.

Voor toezeggingen met meerdere bedrijven groepeert Workday de transactieregels met declareerbare kosten op worktag en het bedrijf van de toezeggingsregel op de facturen. Workday genereert intercompany journaalposten tussen het bedrijf in de kop van de toezegging en het bedrijf op de toezeggingsregel. De intercompany journaalposten bevatten ook posten voor 'Vervallen t/m'
en 'Vervallen vanaf'
.