Stappen: historische gegevens behouden bij het bijwerken van regelsets voor rekeningomrekening in AP&C
- Het domein 'Beveiliging:instellen: valutaomrekening'in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
In bepaalde situaties wilt u mogelijk de rekeningomrekeningsmethode wijzigen die is toegewezen aan balansrekeningen in uw regelset voor rekeningomrekening in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C). Voorbeeld: om te voorkomen dat eliminaties uit balans raken, werkt u de regelset voor rekeningomrekening bij zodat intercompany eliminatieparen dezelfde rekeningomrekeningsmethode hebben.
Omdat in Workday geen ingangsdatums worden toegepast op regelsets voor rekeningomrekening, worden de historische gegevens ook gewijzigd als u de regelset wijzigt. Als u historische gegevens wilt behouden wanneer u regelsets voor rekeningomrekening bijwerkt, raden we u aan het volgende te doen:
- Wijzig de naam van uw bestaande regelset voor rekeningomrekening om de ingangsdatum aan te geven.
- Maak een nieuwe regelset voor rekeningomrekening die de bestaande regelset dupliceert.
- Wijzig de toewijzingen van de rekeningomrekeningsmethode in de nieuwe regelset.
- Selecteer de juiste regelset wanneer u financiële rapporten voor vorige jaren of huidige en toekomstige jaren uitvoert.
- Open de taakvoor het bewerken van regelset voor rekeningomrekening.Selecteer uw bestaande regelset voor rekeningomrekening.Wijzig de naam om een ingangsdatum voor deze regelset op te geven. Voorbeeld:standaard (geldig tot 31 december 2025).Noteer de configuratie van de regelset, zodat u de details naar een nieuwe regelset kunt kopiëren.
- Open de taak'Regelset voor rekeningomrekening maken'.Maak een nieuwe regelset en geef deze de naam die uw bestaande regelset had voordat u deze wijzigde. Voorbeeld:standaard.Dupliceer de configuratie van de oorspronkelijke regelset. Wijzig desgewenst de toewijzingen van de rekeningomrekeningsmethode.
Aan het einde van het jaar kunt u de eindejaarssaldi vooruitschuiven met behulp van de nieuwe regelset voor rekeningomrekening.
Gebruik bij het uitvoeren van financiële rapporten de volgende opties:
- Oorspronkelijke regelset voor eerdere jaren.
- Nieuwe regelset voor het huidige jaar en toekomstige jaren.
Wanneer u rapporten uitvoert waarin het huidige jaar wordt vergeleken met het vorige jaar, gebruikt u de nieuwe regelset voor rekeningomrekening in de kolom van het huidige jaar en de oorspronkelijke regelset in de kolom van het vorige jaar.