Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Omgerekende beginsaldobedragen invoeren voor primaire grootboekrekeningen in AP&C

Omgerekende beginsaldobedragen invoeren voor primaire grootboekrekeningen in AP&C

  • Rekeningomrekeningsmethoden inschakelen voor handmatige invoer van historische omrekeningsbedragen.
  • Stel de omrekeningsregelset in.
  • De eindejaarssaldi van het vorige boekjaar vooruitschuiven om een beginsaldojournaal te maken.
  • Beveiliging:
    Proces: Jaarafsluiting sluiten
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
U kunt voor elke valuta die u tijdens de financiële rapportage naar een andere valuta wilt omrekenen, beginsaldi in elke doelvaluta invoeren en onderhouden in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C).
Wanneer u historische omrekeningsbedragen gebruikt voor beginsaldi, kunt u beginsaldi instellen in de omrekeningsvaluta. anders is het beginsaldo nul voor die rekeningen.
U wordt aangeraden een eindejaarsrapport uit te voeren met eindsaldi van vorig jaar die zijn omgerekend van de bedrijfsvaluta naar de omrekeningsvaluta. Gebruik de omgerekende valutabedragen om uw omgerekende beginsaldi vast te stellen.
  1. Open de taak
    'Omrekeningsbedragen beginsaldo onderhouden'
     .
  2. Houd bij het voltooien van de taak voor het ophalen van grootboekrekeningen met beginsaldojournalen rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Bedrijf
    De rekeningset voor het bedrijf moet ten minste één balansrekening hebben met een omrekeningsmethode die historische omrekeningsbedragen gebruikt.
    Boekjaar
    Selecteer het boekjaar waarvoor u beginsaldojournalen hebt gemaakt via het eindejaarsproces voor vooruitschuiven.
    Voor meerdere boekingsschema's moet u het beginsaldi voor zowel het primaire als het alternatieve boekingsschema invoeren. Beginsaldi invoeren voor de:
    • Primair schema, selecteer
      Standaard bedrijfsschema
      .
    • Alternatief schema: selecteer
      Alternatief boekingsschema
      .
    Ledger
    Selecteer het grootboek waarvoor u beginsaldojournalen hebt gemaakt via het eindejaarsproces voor vooruitschuiven.
    Omrekeningsvaluta
    Selecteer de valuta waarin u beginsaldi wilt invoeren om omgerekende financiële rapporten te maken.
    Boekcode
    Wanneer u gebruikmaakt van boekhouding en rapportage voor meerdere boeken, selecteert u een waarde om grootboekrekeningen op te halen met beginsaldojournalen voor transacties met de opgegeven boekcode. Laat dit veld leeg om beginsaldi op te halen voor transacties zonder boekcode.
    Grootboekrekeningen
    Selecteer de grootboekrekeningen die zijn gekoppeld aan een historische omrekeningsmethode waarvoor u omgerekende beginsaldi wilt definiëren.
    Laat dit veld leeg om alle toepasselijke grootboekrekeningen te retourneren.
  3. Bekijk het
    debetbedrag
     en
    creditbedrag
     van de beginsaldo voor elke rekening in de bedrijfsvaluta.
    In Workday wordt een afzonderlijke regel weergegeven voor elke unieke combinatie
    van grootboekrekening
     en
    worktag
     .
  4. Voer het
    omgerekende debetbedrag
     of
    het omgerekende creditbedrag
     van de beginsaldo in de omrekeningsvaluta in.
    U wordt aangeraden een omgerekend beginsaldo op te geven voor elke regel met een saldo in de bedrijfsvaluta. Als u dit niet doet, krijgt u geen nauwkeurig vertaalde financiële overzichten.
U kunt nu financiële rapporten voor het bedrijf uitvoeren in de omrekeningsvaluta met behulp van de omgerekende beginsaldi die u voor elke valuta hebt ingevoerd.
Voer uw beginsaldobedragen in en breng aanpassingen aan in het vorige jaar. Voer de taak
'Eindejaarssaldo vooruitschuiven'
 opnieuw uit en voer de omgerekende beginsaldi opnieuw in.