Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2025-04-04
Stappen: cumulatieve omrekeningsaanpassingen auditen in AP&C

Stappen: cumulatieve omrekeningsaanpassingen auditen in AP&C

Voor auditdoeleinden moet u controleren of de cumulatieve omrekeningsaanpassingen (CTA's) in Workday correct zijn berekend en gerapporteerd. Als u CTA-berekeningen wilt verifiëren, kunt u de volgende opties gebruiken:
  • Regelset voor rekeningomrekening en gekoppelde rekeningomrekeningsmethoden.
  • Historische valutakoersen
     .
  • Het rapport
    'Afstemming van valutaomrekeningsaanpassing op bedrijf'
     of een ander aangepast rapport met het grootboekbedrag, het omgerekende bedrag en de berekende omrekeningskoers.
Als de door Workday berekende omrekeningskoersen niet matchen met de historische valutakoersen, kunt u controleren of de berekende koersen zijn gewijzigd door omrekeningsaanpassingen.
  1. Open het rapport
    'Regelset voor rekeningomrekening weergeven'
     .
    Beoordeel en noteer de rekeningomrekeningsmethoden die aan uw grootboekrekeningen zijn toegewezen.
    Het domein 'Beveiliging:
    instellen: valutaomrekening'
     in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.
  2. Open het rapport '
    Afstemming van valutaomrekeningsaanpassing op bedrijf'
     .
    Beoordeel en noteer de resultaten van de vertaling door het volgende te controleren:
    • Grootboekbedragen.
    • Omgerekende bedragen.
    • Door Workday berekende omrekeningskoersen.
    Voor koersen die worden omgerekend met behulp van de omrekeningsmethode
    Historisch
     , vertegenwoordigen de berekende koersen een gecombineerde koers op basis van de boekingsdatum van elke transactie en de geboekte koers voor die dag.
    Als u de koersen wilt controleren, voert u een drilldown uit op de bedragen en bekijkt u de bedragen op
    boekingsdatum
     om de onderliggende journaalregels te beoordelen.
    Beveiliging: domein
    'Rapportuitvoering'
     in het functionele gebied 'Tenant niet configureerbaar'.
  3. Open het rapport
    Historische valutakoersen
     .
    Om te controleren of de door Workday berekende omrekeningskoersen correct zijn, vergelijkt u de berekende omrekeningskoersen uit het rapport
    Afstemming van valutaomrekeningsaanpassing op bedrijf
     met de historische koersen in dit rapport.
    Het domein 'Beveiliging':
    Rapporten: valutakoersen
     in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
  4. (Optioneel) Als de berekende koersen niet matchen met de historische valutakoersen, opent u het rapport
    'Journalen zoeken'
     .
    Als u omrekeningsaanpassingen wilt vinden die de berekende koersen mogelijk hebben gewijzigd, zoekt u naar journalen zonder journaalnummers.
    Beveiliging:
    Proces: Journalen - Rapportage
     in het functionele gebied 'Financiële boekhouding'.