Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: ondersteunende saldi toevoegen aan rekeningafstemmingen in AP&C

Stappen: ondersteunende saldi toevoegen aan rekeningafstemmingen in AP&C

  • Open als voorbereider een afstemming en begin met de voorbereiding ervan. ZieStappen: rekeningafstemmingen voorbereiden .
  • Beveiliging: het domein
    Process: Account Reconciliation - Manage Supporting Balances
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) kunt u als actieve voorbereider voor een afstemming voor een boekingsperiode ondersteunende saldi toevoegen en bijwerken. U kunt bijlagen toevoegen om het ondersteunende saldo te ondersteunen en opmerkingen toevoegen.
Om blijvende prestaties te garanderen, wordt u aangeraden om niet meer dan 5000 ondersteunende saldi per afstemming te gebruiken.
  1. Open het rapport
    'Afstemmingswerkruimte weergeven
     ' voor een afstemming waarvoor u de actieve voorbereider bent en klik op
    'Ondersteunende saldi beheren'
     .
  2. Voeg aan de taak
    Ondersteunende saldi
     beheren een rij toe voor elk ondersteunend saldo:
    Optie Omschrijving
    Opmerking bij referentie:
    Voer een referentieopmerking in voor het ondersteunende saldo.
    Bedrijf
    Selecteer het bedrijf waarop dit ondersteunende saldo van toepassing is. U kunt alleen bedrijven selecteren in de afstemming .
    Grootboekrekening:
    Selecteer de grootboekrekening waarop dit ondersteunende saldo van toepassing is. U kunt alleen kiezen uit de grootboekrekeningen in de afstemming .
    Worktag
    Selecteer de worktags die u op dit ondersteunende saldo wilt toepassen.
    Boekcode
    Selecteer de boekcode die u op dit ondersteunende saldo wilt toepassen.
    Transactievaluta
    Transactiebedrag
    Selecteer een transactievaluta en voer het bedrag van het ondersteunende saldo in de transactievaluta '' in.
    Workday gebruikt het
    transactiebedrag
     en
    het grootboekbedrag
     om de
    valutakoers
     te berekenen. Wanneer u een van deze drie velden bijwerkt, werkt Workday de andere bij om de vergelijking te salderen:
    Grootboekbedrag
     =
    transactiebedrag
     ×
    valutakoers
     .
    Als u een omrekeningsaanpassing in een afstemming wilt opnemen, voegt u een ondersteunend saldo toe met
    0
     voor het
    transactiebedrag
     en een waarde die niet nul is voor het
    grootboekbedrag
     .
    Grootboekvaluta
    Workday geeft de grootboekvaluta van het bedrijf weer in het ondersteunende saldo.
    Wanneer u geen bedrijf selecteert in het ondersteunende saldo, wordt de Workday in de afstemming gebruikt.
    Grootboekbedrag
    Voer het bedrag van het ondersteunende saldo in de grootboekvaluta in.
    Workday gebruikt het
    transactiebedrag
     en
    het grootboekbedrag
     om de
    valutakoers
     te berekenen. Wanneer u een van deze drie velden bijwerkt, werkt Workday de andere bij om de vergelijking te salderen:
    Grootboekbedrag
     =
    transactiebedrag
     ×
    valutakoers
     .
    Als u een omrekeningsaanpassing in een afstemming wilt opnemen, voegt u een ondersteunend saldo toe met
    0
     voor het
    transactiebedrag
     en een waarde die niet nul is voor het
    grootboekbedrag
     .
    Valutakoers
    De
    valutakoers
     wordt automatisch Workday met behulp van uw invoer in de velden
    'Transactiebedrag'
     en
    'Grootboekbedrag'
     .
    Wanneer u een van deze drie velden bijwerkt, werkt Workday de andere bij om de vergelijking te salderen:
    Grootboekbedrag
     =
    transactiebedrag
     ×
    valutakoers
     .
    Omgerekend bedrag
    Omrekeningsvaluta
    Omrekeningskoers
    De omrekeningsvaluta is de
    afstemmingsvaluta
     die voor de afstemming is geselecteerd.
    Workday automatisch:
    • Converteert het bedrag van het ondersteunende saldo naar de afstemming .
    • Hiermee worden de velden
      'Omgerekend bedrag'
       ,
      'Omrekeningsvaluta'
       en
      'Omrekeningskoers'
       ingevuld.
    Saldodatum
    Selecteer de datum van het ondersteunende saldo.
    Omschrijving
    Voer een omschrijving in voor het ondersteunende saldo. Voorbeeld:
    saldo bankrekeningoverzicht
     .
    Bijlagen:
    Hiermee worden alle bijlagen weergegeven die aan het ondersteunende saldo zijn toegevoegd.
    Opmerkingen
    Hiermee wordt een thread weergegeven met alle opmerkingen die aan het ondersteunende saldo zijn toegevoegd.
    Opmerking toevoegen:
    Voer opmerkingen in om vereist informatie over het ondersteunende saldo door te geven. Nadat u de taak '' hebt voltooid, geeft Workday de opmerking weer in het veld
    'Opmerkingen
     ' voor het ondersteunende saldo.
    U kunt ook opmerkingen toevoegen vanuit het raster op het tabblad
    Ondersteunende saldi
     in het rapport
    'Afstemmingswerkruimte weergeven
     '.
  3. Nadat u de rijen voor uw ondersteunende saldi hebt voltooid, klikt u op:
    1. Ga door naar Bijlagen toevoegen
       om bijlagen aan uw ondersteunende saldi toe te voegen.
    2. Gereed
       om terug te gaan naar het rapport '
      Afstemmingswerkruimte weergeven
       ' zonder bijlagen toe te voegen.
  4. (Optioneel) Doe het volgende in de taak
    Bijlagen aan ondersteunende saldi toevoegen
     :
    1. Klik in het raster ''
      op Bijlagen bewerken
       in de rij voor het ondersteunende saldo waaraan u een bijlage wilt toevoegen.
    2. Voeg uw bijlage toe en klik vervolgens op
      OK
       .
      De maximale grootte voor bijlage wordt bepaald op basis van de instelling op tenantniveau. Zie Referentie: bestandsgrootte en afdruklimieten .
    3. Nadat u alle bijlagen hebt toegevoegd, klikt u op
      'OK'
       om terug te gaan naar het rapport
      'Afstemmingswerkruimte weergeven
       ' of klikt u op '
      Terug naar ondersteunende saldi'
       om terug te gaan naar de taak
      'Ondersteunende saldi beheren
       ' .
In het rapport
Werkruimte afstemming weergeven
 geeft Workday het volgende weer:
  • Saldo van de ondersteunende saldi in de afstemming in de sectie
    'Afstemmingsoverzicht'
     .
  • Details van de ondersteunende saldi in het raster
    'Afstemmingsitems
     ' .