Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: afstemmingsitems toevoegen aan rekeningafstemmingen in AP&C

Stappen: afstemmingsitems toevoegen aan rekeningafstemmingen in AP&C

  • Open als voorbereider een afstemming en begin met de voorbereiding ervan. ZieStappen: rekeningafstemmingen voorbereiden .
  • Beveiliging: het domein
    Process: Account Reconciliation - Manage Reconciliing Items
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) kunt u als actieve voorbereider voor een afstemming voor een boekingsperiode afstemmingsitems toevoegen en bijwerken. U kunt bijlagen toevoegen om het afstemmingsitem te ondersteunen en opmerkingen toevoegen.
Wanneer een afstemmingsitem is opgelost, kunt u dit oplossen via het rapport '
Afstemmingswerkruimte weergeven
 ' of de taak '
Afstemmingsitems beheren
 '.
Om blijvende prestaties te garanderen, wordt u aangeraden om niet meer dan 5000 afstemmingsitems per afstemming te gebruiken.
  1. Open het rapport
    'Afstemmingswerkruimte weergeven
     ' voor een afstemming waarvoor u de actieve voorbereider bent en klik op
    Afstemmingsitems beheren
     .
  2. Voeg aan de taak
    Afstemmingsitems beheren
     een rij toe voor elk afstemmingsitem:
    Optie Omschrijving
    Opmerking bij referentie:
    Voer een opmerking bij de referentie in voor het afstemmingsitem, zoals een transactie-ID.
    Bedrijf
    Selecteer het bedrijf waarop dit afstemmingsitem van toepassing is. U kunt alleen bedrijven selecteren in de afstemming .
    Grootboekrekening:
    Selecteer de grootboekrekening waarop dit afstemmingsitem van toepassing is. U kunt alleen kiezen uit de grootboekrekeningen in de afstemming .
    Worktag
    Selecteer de worktags die u op dit afstemmingsitem wilt toepassen. U kunt één worktag van elk worktagtype '' selecteren.
    Boekcode
    Selecteer de boekcode die u op dit afstemmingsitem wilt toepassen. U kunt alleen boek selecteren die zijn opgenomen in de boeken in de afstemming .
    Type afstemmingsitem
    Selecteer een type afstemmingsitem.
    Workday biedt een aantal typen afstemmingsitems. U kunt geen eigen afstemmingsitemtypen instellen.
    Transactievaluta
    Transactiebedrag
    Selecteer een transactievaluta en voer het bedrag voor het afstemmingsitem in als transactievaluta.
    Workday gebruikt het
    transactiebedrag
     en
    het grootboekbedrag
     om de
    valutakoers
     te berekenen. Wanneer u een van deze drie velden bijwerkt, werkt Workday de andere bij om de vergelijking te salderen:
    Grootboekbedrag
     =
    transactiebedrag
     ×
    valutakoers
     .
    Grootboekvaluta
    Workday geeft de grootboekvaluta van het bedrijf weer voor het afstemmingsitem.
    Als u geen bedrijf selecteert voor het afstemmingsitem, wordt de Workday in de afstemming gebruikt.
    Grootboekbedrag
    Voer het bedrag voor het afstemmingsitem in de grootboekvaluta in.
    Workday gebruikt het
    transactiebedrag
     en
    het grootboekbedrag
     om de
    valutakoers
     te berekenen. Wanneer u een van deze drie velden bijwerkt, werkt Workday de andere bij om de vergelijking te salderen:
    Grootboekbedrag
     =
    transactiebedrag
     ×
    valutakoers
     .
    Grootboekbedrag aan einde van periode
    Workday vult deze waarde automatisch in. Wanneer u een afstemmingsitem maakt, is het
    grootboekbedrag aan het einde van de periode
     gelijk aan het
    grootboekbedrag
     .
    Wanneer een afstemmingsitem vooruit wordt geschoven naar de volgende periode en het selectievakje
    'Geherwaardeerde grootboekrekeningen'
     in de afstemming is ingeschakeld, werkt Workday het
    grootboekbedrag aan het einde van de periode
     bij op basis van de geldende koers aan het einde van de nieuwe periode.
    Als het selectievakje
    'Grootboekrekeningen met herwaardering'
     is uitgeschakeld in de afstemming , wordt dit Workday niet bijgewerkt wanneer een afstemmingsitem wordt vooruitgeschoven naar de volgende periode.
    Valutakoers aan einde van periode
    Workday vult deze waarde automatisch in. Wanneer u een afstemmingsitem maakt, is de
    valutakoers aan het einde van de periode
     gelijk aan de
    valutakoers
     .
    Wanneer een afstemmingsitem vooruit wordt geschoven naar de volgende periode en het selectievakje
    'Geherwaardeerde grootboekrekeningen'
     in de afstemming is ingeschakeld, werkt Workday de
    valutakoers aan het einde van de periode
     bij met de koers die aan het einde van de nieuwe periode van kracht is.
    Als het selectievakje
    'Grootboekrekeningen met herwaardering'
     is uitgeschakeld in de afstemming , wordt dit Workday niet bijgewerkt wanneer een afstemmingsitem wordt vooruitgeschoven naar de volgende periode.
    Valutakoers
    De
    valutakoers
     wordt automatisch Workday met behulp van uw invoer in de velden
    'Transactiebedrag'
     en
    'Grootboekbedrag'
     . U kunt deze ook handmatig invoeren.
    Wanneer u een van deze drie velden bijwerkt, werkt Workday de andere bij om de vergelijking te salderen:
    Grootboekbedrag
     =
    transactiebedrag
     ×
    valutakoers
     .
    Omgerekend bedrag
    Omrekeningsvaluta
    Omrekeningskoers
    De omrekeningsvaluta is de
    afstemmingsvaluta
     die voor de afstemming is geselecteerd.
    Workday automatisch:
    • Converteert het bedrag van het afstemmingsitem naar de afstemming .
    • Hiermee worden de velden
      'Omgerekend bedrag'
       ,
      'Omrekeningsvaluta'
       en
      'Omrekeningskoers'
       ingevuld.
    Omschrijving
    Voer een omschrijving in voor het afstemmingsitem. Voorbeeld:
    openstaande cheque
     .
    Itemdatum:
    Selecteer de datum van de transactie die heeft geresulteerd in het afstemmingsitem.
    Oplossingsdatum:
    Wanneer u een resolutie selecteert, wordt de status van het Workday bijgewerkt naar
    'Opgelost'
     .
    Wanneer u een afstemmingsitem niet oplossen voordat de afstemming is verzonden en gecertificeerd, rolt Workday het afstemmingsitem door naar de volgende periode. Workday blijft afstemmingsitems vooruitschuiven totdat u ze oplossen .
    Nadat een afstemmingsitem is opgelost, wordt het weergegeven in de afstemming voor de periode met de resolutie , maar het itembedrag is niet opgenomen in de saldi voor die afstemming. Het afstemmingsitem wordt niet weergegeven in afstemmingen voor toekomstige perioden.
    U kunt afstemmingsitems ook oplossen via het raster op het tabblad
    Afstemmingsitems
     in het rapport
    'Afstemmingswerkruimte weergeven
     '.
    Leeftijd in dagen
    Workday geeft de ouderdom van afstemmingsitems weer in een bereik, zoals 1-30 dagen oud of 30-60 dagen oud.
    In Workday wordt de ouderdom berekend als het aantal dagen tussen de datum van het afstemmingsitem en de vroegste van:
    • De resolutie voor het afstemmingsitem, indien beschikbaar.
    • Het einde van de periode die wordt afgestemd.
    • De huidige datum.
    Bijlagen:
    Hiermee worden alle bijlagen weergegeven die aan het afstemmingsitem zijn toegevoegd.
    Opmerkingen
    Hiermee wordt een thread weergegeven met alle opmerkingen die aan het afstemmingsitem zijn toegevoegd.
    Opmerking toevoegen:
    Voer opmerkingen in om vereist informatie over het afstemmingsitem door te geven. Nadat u de taak '' hebt voltooid, geeft Workday de opmerking weer in het veld
    'Opmerkingen
     ' voor het afstemmingsitem.
    U kunt ook opmerkingen toevoegen vanuit het raster op het tabblad
    Afstemmingsitems
     in het rapport
    Afstemmingswerkruimte weergeven
     .
  3. Nadat u de rijen voor de afstemmingsitems hebt voltooid, klikt u op:
    1. Ga door naar Bijlagen toevoegen
       om bijlagen aan uw afstemmingsitems toe te voegen.
    2. Gereed
       om terug te gaan naar het rapport '
      Afstemmingswerkruimte weergeven
       ' zonder bijlagen toe te voegen.
  4. (Optioneel) Doe in de taak
    Bijlagen toevoegen aan afstemmingsitems
     het volgende:
    1. Klik in het raster
      op 'Bijlagen bewerken'
       in de rij voor het afstemmingsitem waaraan u een bijlage wilt toevoegen.
    2. Voeg uw bijlage toe en klik vervolgens op
      OK
       .
      De maximale grootte voor bijlage wordt bepaald op basis van de instelling op tenantniveau. Zie Referentie: bestandsgrootte en afdruklimieten .
    3. Nadat u alle bijlagen hebt toegevoegd, klikt u op
      'OK'
       om terug te gaan naar het rapport
      'Afstemmingswerkruimte weergeven'
       of klikt u op '
      Terug naar afstemmingsitems'
       om terug te gaan naar de taak
      'Afstemmingsitems beheren'
       .
In het rapport
Werkruimte afstemming weergeven
 geeft Workday het volgende weer:
  • Saldo van de afstemmingsitems in de afstemming in de sectie
    'Afstemmingsoverzicht'
     .
  • Details van de afstemmingsitems in het raster
    'Afstemmingsitems'
     .