Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Rekeningafstemmingsdefinities instellen in AP&C

Rekeningafstemmingsdefinities instellen in AP&C

Stel een afstemming in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) in om te bepalen welke saldi moeten worden afgestemd op basis van criteria zoals bedrijf, grootboekrekeningen, worktags en frequentie. Wijs gebruikers toe aan voorbereiders- en goedkeurder voor afstemmingen die zijn gemaakt op basis van deze afstemming .
Nadat u afstemmingen voor een periode hebt gemaakt met behulp van een definitie, zijn de enige instellingen die u in de definitie kunt wijzigen, de rol en de regel voor automatische certificering. Als u andere instellingen wilt wijzigen, kunt u:
  • Inactiveer de bestaande definitie en maak een nieuwe definitie met de nieuwe waarden.
  • Annuleer alle afstemmingen die op basis van de definitie zijn gemaakt en wijzig vervolgens de definitie.
  1. Open de taak
    Rekeningafstemmingsdefinities onderhouden
     . Voltooi de taak:
    Optie Omschrijving
    Inactief
    Selecteer deze optie om de definitie te inactiveren.
    Voorbeeld: u wilt een definitie wijzigen, maar u hebt al afstemmingen gemaakt op basis van deze definitie. U inactiveert de bestaande definitie en maakt deze opnieuw met de vereist wijzigingen.
    Definitienaam:
    Voer een naam in waarmee u de afstemming kunt identificeren wanneer u afstemmingen maakt of afstemming weergeeft.
    Afstemmingstype
    Het enige afstemming dat momenteel beschikbaar is, is
    'Standaard'
     .
    Ledger
    Workday ondersteunt alleen het grootboek 'Werkelijke waarden' voor de afstemming''.
    Rekeningset
    Wanneer u een rekeningset '' selecteert, worden in de prompt
    'Bedrijf'
     alleen bedrijven weergegeven die deze set als primaire rekeningset '' gebruiken.
    Bedrijf
    Selecteer de bedrijven of hiërarchieën die u wilt opnemen in afstemmingen die op basis van deze definitie zijn gemaakt. U kunt bedrijven opnemen die verschillende grootboekvaluta's gebruiken.
    Nadat u het eerste bedrijf of de eerste hiërarchie hebt geselecteerd, worden de resterende opties in de prompt gefilterd zodat alleen andere bedrijven of hiërarchieën met hetzelfde primaire boekingsschema worden weergegeven.
    Wanneer u een hiërarchie bijwerkt die in een afstemming wordt gebruikt, zodat een bedrijf met een ander primair boekingsschema wordt opgenomen, of wanneer een hiërarchie om een andere reden niet meer geldig is, wordt een fout weergegeven wanneer u de afstemming de volgende keer probeert te bewerken . definitie.
    Grootboekrekening/grootboekrekeningoverzicht
    Selecteer de grootboekrekeningen of grootboekrekening die u in de afstemming wilt opnemen.
    Worktags
    Wanneer u twee of meer worktag in de definitie selecteert, worden alleen journaalregels opgenomen die al deze worktags bevatten voor afstemmingen die u op basis van deze definitie maakt.
    Boek
    Selecteer het boek dat u in de afstemming wilt opnemen.
    Geherwaardeerde grootboekrekeningen
    Schakel dit selectievakje in wanneer de grootboekrekeningen in de afstemming worden geherwaardeerd.
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de velden
    Valutakoers aan einde van periode
     en Workday
    aan einde van periode
     voor het afstemmingsitem automatisch bijgewerkt op basis van de geldende koers aan het einde van de periode.
    Als dit selectievakje is uitgeschakeld en een afstemmingsitem wordt vooruitgeschoven naar de volgende periode, worden de velden
    'Valutakoers aan einde periode'
     en
    'Grootboekbedrag aan einde periode'
     niet bijgewerkt voor het afstemmingsitem.
    Type valutakoers
    Selecteer het type valutakoers dat in Workday wordt gebruikt bij het converteren van afstemmingsitems en ondersteunende saldi van transactievaluta naar grootboekvaluta.
    Workday selecteert automatisch de overschrijving van het koerstype voor het bedrijf , indien beschikbaar, of het type valutakoers voor de tenant. U kunt deze standaardwaarde wijzigen.
    Afstemmingsvaluta
    Selecteer een gemeenschappelijke omrekeningsvaluta voor alle grootboekrekeningen in de afstemming ''. Workday converteert saldi uit de grootboekvaluta naar deze valuta.
    Als de definitie één bedrijf bevat of als alle bedrijven of hiërarchieën dezelfde grootboekvaluta delen , selecteert Workday automatisch die grootboekvaluta (). U kunt deze standaardwaarde wijzigen.
    Regelset voor rekeningomrekening
    Selecteer de regelset voor rekeningomrekening die in Workday wordt toegepast bij het omrekenen van saldi van de grootboekvaluta naar de afstemming .
    U moet een regelset voor rekeningomrekening selecteren als de afstemming afwijkt van de grootboekvaluta van een bedrijf of hiërarchie in de definitie.
    Als de definitie één bedrijf bevat of als alle bedrijven of hiërarchieën dezelfde regelset voor rekeningomrekening delen , selecteert Workday automatisch die regelset voor rekeningomrekening (). U kunt deze standaardwaarde wijzigen.
    Risicowaardering
    Selecteer de waardering die u in de afstemming wilt opnemen op basis van de historische activiteit in de geselecteerde grootboekrekeningen.
    Beleid, doel en procedure
    Selecteer een beleidsdoel en proceduredocumenten die zijn gemaakt voor de taak
    Beleidsdoel en -procedure maken
     .
    Als u de basisfunctionaliteit voor rekeningcertificering eerder hebt ingesteld, kunt u documenten voor beleidsdoeleinden en procedures selecteren die u hebt geconfigureerd in certificering voor rekeningcertificering. U wordt echter aangeraden de afstemming niet zowel met rekeningcertificering als met afstemming te gebruiken.
    Frequentie
    U kunt een van de boekingsoverzichtsschema's selecteren die u hebt ingesteld voor het primaire boekingsschema dat door de geselecteerde bedrijven wordt gebruikt. Voorbeeld:
    jaarlijks
     ,
    halfjaarlijks
     of
    driemaandelijks
     . ZieStappen: boekingsschema's en jaren instellen .
    Als u geen frequentie selecteert, maakt Workday maandelijks rekeningafstemmingen.
    Wanneer u afstemmingen maakt, gebruikt Workday de geselecteerde frequentie in combinatie met de
    periodeopties
     voor de taak
    Rekeningafstemming voor periode maken
     om te bepalen welke afstemmingen moeten worden gemaakt.
    Regel voor automatische certificering
    Selecteer de regel voor automatische certificering die in Workday wordt toegepast wanneer u automatische certificering uitvoert voor deze afstemming .
    De enige regel die momenteel beschikbaar is, is
    'Geen activiteit voor periode'
     . Met deze regel certificeert Workday automatisch afstemmingen die de status
    Niet gestart
     hebben, geen activiteit in het grootboek hebben en geen ondersteunende saldi of afstemmingsitems bevatten.
  2. Klik op
    'OK'
     en vervolgens
    op 'Gereed'
     .
  3. Klik in de rij met de afstemming
    op Rollen toewijzen
     .
  4. Wijs in de taak
    Rollen
     toewijzen gebruikers toe aan de rol voorbereider en goedkeurder voor rekeningafstemmingen die met deze definitie zijn gemaakt.
    Zorg ervoor dat u goedkeurders toewijst voordat voorbereiders afstemmingen verzenden. Goedkeurders kunnen geen afstemmingen goedkeuren die zijn verzonden voordat u ze aan de definitie hebt toegewezen.
  5. Klik op
    'OK'
     en vervolgens
    op 'Gereed'
     .
Open het rapport
Dekkingscontrole afstemmingsdefinitie
 om grootboekrekeningen te identificeren die niet onder een afstemming vallen.