Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2026-03-13
Stappen: rekeningafstemmingen voorbereiden in AP&C

Stappen: rekeningafstemmingen voorbereiden in AP&C

  • Configureer het bedrijfsproces
    'Afstemmingsperiodegebeurtenis'
     en het beveiligingsbeleid.
  • Beveiliging: het domein
    Process: Account Reconciliation
     in het functionele gebied 'Financial Accounting'.
In Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) is de
rekeningafstemmingshub
 een centrale locatie voor voorbereiders en goedkeurders om afstemmingen weer te geven en te beheren. Wanneer u de hub '' voor het eerst opent, worden in het
overzichtsrapport
 geen gegevens weergegeven. U kunt filter op bedrijf of hiërarchie, boekingsperiode of boek om afstemmingen weer te geven.
Op het tabblad
'Alle afstemmingen'
 van het rapport
'Overzicht'
 ziet u alle afstemmingen waartoe u toegang hebt via rollen in afstemming . Op dit tabblad kunnen managers afstemmingen filter op status, de voortgang bijhouden en inzicht krijgen in de algehele werklast. Voorbereiders kunnen beginnen met het voorbereiden van afstemmingen met de status
Niet gestart
 , of afstemmingen waaraan een andere gebruiker is begonnen met de voorbereiding opnieuw toe te wijzen.
Op het tabblad
'Aan mij toegewezen
 ' worden alle afstemmingen weergegeven waarvoor u de actieve voorbereider of goedkeurder bent. Op dit tabblad kunt u uw werklast beheren en prioriteren door een duidelijke lijst met huidige en geplande taken weer te geven.
Wanneer u een afstemming opent, geeft Workday het rapport
Werkruimte afstemming weergeven weer
 , met de details van een individuele afstemming (). In de sectie
'Eigenschappen voor afstemmingsdefinitie'
 wordt een subset weergegeven van de criteria die worden gebruikt om de afstemming '' te maken. In het
afstemmingsoverzicht
 wordt een overzicht weergegeven van de af te stemmen afgestemd en, wanneer de afstemming is gecertificeerd of voor certificering is verzonden , het gecertificeerde saldo of het saldo in afwachting van certificering.
Als voorbereider kunt u:
  • afstemming weergeven.
  • Begin met het voorbereiden van afstemmingen.
  • Wijs afstemmingen van andere voorbereiders opnieuw toe aan uzelf.
  • Voeg afstemmingsitems, ondersteunende saldi en bijlagen toe.
  • Voeg opmerkingen toe aan afstemmingen, afstemmingsitems en ondersteunende saldi.
  • Een drilldown uitvoeren op overzichtssaldi.
  • Verzend afstemmingen ter goedkeuring.
Als goedkeurder kunt u:
  • afstemming weergeven.
  • Voeg opmerkingen toe aan afstemmingen, afstemmingsitems en ondersteunende saldi.
  • Een drilldown uitvoeren op overzichtssaldi.
  • Afstemmingen certificeren.
  • Afstemmingen terugsturen naar de voorbereider.
Gebruikers met machtiging om het bedrijfsproces
Gebeurtenis voor afstemmingsperiode
 ongedaan te maken, kunnen ook afstemmingen decertificeren vanuit het rapport
'Afstemmingswerkruimte weergeven
 '. Wanneer u een afstemming decertificeert, wijzigt Workday de afstemming in
Gedecertificeerd
 en worden de actieve voorbereider en goedkeurder verwijderd. De afstemming wordt weergegeven in de
rekeningafstemmingshub
 met alle potentieel voorbereiders en goedkeurders die zijn toegewezen in de afstemming , vergelijkbaar met afstemmingen met de status '
Niet gestart'
 .
  1. Open de
    rekeningafstemmingshub
     .
    1. Klik in het rapport
      Afstemmingsoverzicht
       op
      Filter
       .
    2. Selecteer een boekingsperiode waarop u wilt filter . U kunt ook filters voor bedrijven of boeken toevoegen.
    3. Klik op het tabblad
      Alle afstemmingen
      op Weergeven
       voor een afstemming die u wilt voorbereiden.
  2. In het rapport
    Afstemmingswerkruimte weergeven
     :
    1. Klik op
      'Start'
       of klik op
      'Aan mij toewijzen
       ' als een andere voorbereider de afstemming al is gestart .
    2. Bekijk de sectie
      Afstemmingsoverzicht
       .
  3. Ondersteunende saldi toevoegen of bijwerken.
  4. Voeg afstemmingsitems toe of werk deze bij.
  5. (Optioneel) Bekijk in het rapport
    'Afstemmingswerkruimte'
     de sectie
    'Afstemmingsoverzicht'
     en drilldown op saldi.
    Deze sectie bevat de saldi van uw grootboekrekeningen, ondersteunende saldi, afstemmingsitems en eventuele niet-afgestemde verschillen.
  6. (Optioneel) Vanuit de rasters op de tabbladen
    Afstemmingsitems
     en
    Ondersteunende saldi
     kunt u:
    1. Los de afstemmingsitems op of open ze opnieuw.
    2. Voeg opmerkingen toe aan ondersteunende saldi of afstemmingsitems.
  7. Klik
    op Verzenden
     om de afstemming ter goedkeuring en certificering te verzenden.
Wanneer u
op Verzenden
 klikt, wordt het Workday Gebeurtenis voor
afstemmingsperiode
 gestart en wordt de afstemming ter beoordeling naar de toegewezen goedkeurders verzonden.
Afhankelijk van hoe u het bedrijfsproces
Gebeurtenis voor afstemmingsperiode
 hebt geconfigureerd, hebben goedkeurders toegang tot de afstemming via het rapport '
Afstemmingswerkruimte weergeven'
 of via
Mijn taken
 .
Goedkeurders kunnen de afstemming beoordelen en goedkeuren om deze te certificeren, of opmerkingen toevoegen en terugsturen naar de voorbereider voor wijzigingen.
Nadat een goedkeurder een afstemming heeft gecertificeerd, kunnen gebruikers met machtiging voor ongedaan maken voor het bedrijfsproces
Gebeurtenis voor afstemmingsperiode
 deze decertificeren door in het rapport
'Afstemmingswerkruimte weergeven
 ' op
'Decertificeren'
 te klikken.