Concept: grootboekactiviteitengroepen sluiten in AP&C

Workday biedt activiteitsgroepen voor periodeafsluiting in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) die operationele transacties en boekingsactiviteiten categoriseren. U kunt deze groepen afzonderlijk sluiten om meer controle en flexibiliteit te bieden tijdens uw grootboekperiodeafsluiting. U kunt uw eigen activiteitsgroepen voor periodeafsluiting configureren in Workday om uw afsluitingsproces verder af te stemmen op uw bedrijfsbehoeften.

In het rapport '

Activiteitengroepen periodeafsluiting weergeven

' worden de activiteitsgroepen voor periodeafsluiting en de bijbehorende operationele en boekingstransactietypen weergegeven.

Uw organisatie heeft afzonderlijke teams voor het verwerken van klant- en leverancierstransacties en u wilt de transactiegrootboeken op verschillende datums sluiten.

Sluit de activiteitsgroep

'Procurement'

op de eerste dag van de sluitingsperiode om de verwerking van inkooporders en leveranciersfacturen stop te zetten. Als u achterstandsbetalingen wilt boeken, moet u de activiteitsgroep

Klantrekeningen

nog steeds open houden, die klantfacturen en betalingen bevat die u tijdens de huidige grootboekperiode hebt ontvangen.

Als u deze activiteitengroep openhoudt, hebt u de flexibiliteit om onkostenactiviteiten te voltooien en de gevolgen ervan vroeg in de afsluitingsperiode te analyseren. Medewerkers kunnen nog steeds leveranciersfacturen voor dezelfde periode boeken.

Open eerst de grootboekperiode die u wilt sluiten met de taak '

Status grootboekperiode

bijwerken'. Wijzig vervolgens de status in

Sluiting wordt uitgevoerd

in de prompt

Status

en selecteer vervolgens

Procurement

in de prompt

Gesloten activiteit

.

U hebt nu de boeking van procurementtransacties stopgezet voor de periode die u hebt gewijzigd in '

Sluiting

wordt uitgevoerd' en u hebt de periode opengehouden voor het verwerken van klanttransacties.