Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Boekingsjournalen maken in AP&C

Boekingsjournalen maken in AP&C

U kunt journalen maken in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) die u naar grootboekrekeningen boekt om het volgende vast te leggen:
  • Aanpassingen aan het einde van de maand.
  • Omrekeningsaanpassingen.
  1. Open de taak
    Journaal maken
     .
  2. Houd bij het invullen van de journaaldetails rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Ledger
    Selecteer een bedrijf dat een van deze grootboeken bevat:
    • Werkelijke waarden
    • Toezegging:
    • Verplichting
    U kunt ook de promptcategorie
    Grootboeken op bedrijfshiërarchie
     gebruiken om door een bedrijfshiërarchie te navigeren en vervolgens het grootboek van het bedrijf te selecteren.
    Valuta
    De bedrijfsvaluta die wordt gebruikt voor financiële transacties. Het veld wordt ingevuld op basis van het
    grootboek
     dat u selecteert.
    Type valutakoers
    Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje '
    Meerdere valuta's inschakelen
     ' inschakelt. Als u geen type opgeeft, gebruikt Workday de
    overschrijving van het valutakoerstype
     in de taak
    voor het bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
     .
    Boekcode
    Laat dit veld leeg om naar de lege boekcode te boeken.
    Valutakoers opnieuw instellen
    Wordt weergegeven wanneer u
    'Meerdere valuta's inschakelen'
    selecteert. Hiermee kunt u grootboekbedragen in boekingsjournalen opnieuw berekenen wanneer u het journaal opslaat of verzendt. Het bedrag wordt opnieuw berekend op basis van de boekingsdatum van het journaal en het type valutakoers.
    ID externe referentie
    Voer de referentie-ID van de oorspronkelijke journaalbron in om geïmporteerde journalen bij te houden voor auditdoeleinden.
    U kunt ook een externe referentie-ID invoeren op de journaalregel.
    Hoeveelheid vastleggen
    Selecteer deze optie om hoeveelheden en eenheden op journaalregels in te schakelen.
    Meerdere valuta's inschakelen
    Selecteer deze optie om bij de prompt
    Type valutakoers
     een ander koerstype dan het standaardtype op te geven.
    Workday schakelt het selectievakje '
    Meerdere valuta's inschakelen
     ' in op basis van het laatst verzonden journaal.
    Belastingregels opnemen
    Selecteer deze optie om transactie- of bronbelastingdetails op journaalregels met belastbare transacties te boeken, weer te geven en te bewerken.
    Aanpassingsjournaal
    Selecteer deze optie om het journaal als aanpassing te markeren. U kunt aanpassingsjournalen alleen boeken naar de periode waarin ze van toepassing zijn.
    Terugboekingsdatum
    Wordt weergegeven wanneer u het selectievakje
    Terugboeking maken
     inschakelt. Selecteer een datum waarop de journaalposten moeten worden teruggeboekt. De standaardwaarde is de volgende open periode.
    Wanneer u een terugboeking configureert voor een intercompany boekingsjournaal, kunt u geen afrekeningsrun uitvoeren. Het intercompany journaal wordt in Workday niet weergegeven als optie voor een afrekeningsrun omdat het journaal en de terugboeking elkaar opheffen.
    Totaal debetbedragen grootboek
    Totaal creditbedragen grootboek
    Deze velden moeten worden gesaldeerd, omdat in Workday geen niet-gesaldeerde journalen worden geboekt.
    Documentkoppeling:
    Selecteer de optie
    Documentkoppeling boekingsjournaal
     en voer een geldig URI-patroon (Uniform Resource ID) in de taak '
    Validatie externe koppeling onderhouden'
     in. Met deze configuratie kunt u externe documenten aan boekingsjournalen koppelen.
    Als u ondersteunende documenten of afbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL naar die locatie in. Nadat u de transactie hebt opgeslagen, geeft Workday de URL weer als een live-hyperlink naar de afbeelding. Goedkeurders kunnen naar dit document verwijzen voordat ze de transactie goedkeuren.
    Workday valideert de koppeling om ervoor te zorgen dat deze een geldig URI-patroon (Uniform Resource Identifier) heeft, zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder. Dit proces biedt aanvullende beveiliging om schadelijke inhoud in externe koppelingen te voorkomen.
  3. Houd bij het invullen van het tabblad
    Journaalpostregels
     rekening met het volgende:
    Optie Omschrijving
    Grootboekrekening
    Hiermee worden de grootboekrekeningen voor het bedrijf weergegeven op basis van de bedrijven met beperkte toegang die u configureert in de taak
    'Rekeningset maken'
     .
    Worktags
    Gebruik worktags als trefwoorden om transacties gemakkelijker te classificeren en te vinden. Configureer de toegestane worktagtypen voor de taak
    Worktaggebruik onderhouden
     . Wanneer u een worktagtype met gerelateerde worktags selecteert, vult Workday transacties automatisch met de gerelateerde worktagwaarden.
    Wanneer u een nieuwe regel toevoegt, wordt de nieuwe regel ingevuld met de worktags van de eerder bewerkte regel.