Stappen: boekingsjournalen verwerken in AP&C

Stel de financiële-boekingsstructuur in. Zie Stappen: structuur voor financiële boekingen instellen in AP&C.

Beheer de toegang tot grootboekrekeningen voor groepen medewerkers. Zie Stappen: toegang tot grootboekrekeningen in AP&C onderhouden.

Journaalbronnen maken.

U kunt boekingsjournalen maken en bewerken in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) en deze boeken naar het grootboektype Werkelijke waarden om gedetailleerde gegevens over financiële transacties bij te houden.

Boekingsjournalen maken in AP&C.

Journalen maken op basis van sjablonen voor periodieke journalen.

Zie Stappen: periodieke boekingsjournalen maken in AP&C.

Hiermee kunt u de taak '

Terugboekingsjournalen massaal boeken'

openen.

Zodra de terugboekingsjournaalperiode is geopend, kunt u de terugboekingsjournalen boeken.

U kunt alleen intercompany terugboekingsjournalen boeken als de periode openstaat voor alle bedrijven in het journaal.

Beveiliging: proces: journalen - kerndomein
in het functionele gebied 'Common Financial Management'.

(Optioneel) Aanpassingsjournalen voor omrekening maken in AP&C.

(Optioneel) Open de taak

Journaal herzien

via

Mijn taken

Wijzig de boekingsdatum, corrigeer het journaal en verzend het journaal opnieuw ter goedkeuring.

Beveiliging: proces: journalen - kerndomein
in het functionele gebied 'Common Financial Management'.

(Optioneel) Upload journaalgegevens vanuit een spreadsheet naar Workday.

Wanneer u voorlopige verwerking inschakelt, worden de regels voor voorlopige verwerking in Workday toegepast wanneer u de webservice ' Import Accounting Journal'
uitvoert.

Zie Stappen: journalen uploaden in AP&C.

(Optioneel) Selecteer een van deze opties in het menu met gerelateerde acties voor een handmatig journaal:

Journaal

Bijlage toevoegen

Journaalal

Bijlage toevoegen/wijzigen

U kunt bijlagen toevoegen en bewerken voor boekingsjournalen met de status:

Created

Wordt uitgevoerd

Geplaatst

Boeking ongedaan gemaakt

Beveiliging: deze domeinen in het functionele gebied 'Common Financial Management':

Proces: Journalen - bijlage toevoegen

Proces: Journalen - bijlage toevoegen/wijzigen

Details van journaal en periodieke journaals beoordelen.

Gebruik het volgende:

Het rapport

'Journalen zoeken

' om de journalen weer te geven waartoe u toegang hebt.

Zoek het rapport 'Journaalregels'

om terugboekingsjournalen met de status ' Gemaakt'
weer te geven.

Concept: journaalverwerking in AP&C

Concept: valuta in boekingsjournalen in AP&C