Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Stappen: periodieke boekingsjournalen maken in AP&C

Stappen: periodieke boekingsjournalen maken in AP&C

Beveiliging:
proces: journalen - kerndomein
 in het functionele gebied 'Common Financial Management'.
U kunt sjablonen voor periodieke journalen maken om periodieke journalen te genereren voor transacties die u elke boekingsperiode in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) herhaalt.
Voorbeelden:
  • Opbouw.
  • Toewijzingen.
Periodieke journalen hebben dezelfde journaalregels voor dezelfde rekeningen en bedragen. U kunt dezelfde aangepaste validaties toepassen die u voor het boekingsjournaal maakt.
Workday past geen beveiliging voor rekeningsegmenten toe op sjablonen voor periodieke journalen of periodieke journalen die u genereert.
  1. Open de taak
    'Sjabloon periodieke journalen maken'
     .
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Ledger
    Selecteer een bedrijf dat een van deze grootboeken bevat:
    • Werkelijke waarden
    • Toezegging:
    • Verplichting
    Meerdere valuta's inschakelen
    Selecteer deze optie om het volgende in te schakelen:
    • Sjabloonprompt voor
      type valutakoers
       .
    • Schakel
      het selectievakje Valutakoers opnieuw instellen bij genereren journaal in
       .
    • Kolommen
      Valuta
       en
      Valutakoers
       in het
      raster Journaalpostregels
       .
    Begindatum sjabloon
    Einddatum sjabloon
    U kunt een begindatum invoeren die in de toekomst ligt. De sjabloon voor periodieke journalen krijgt de status '
    Beschikbaar
     ' op de
    begindatum van de sjabloon
    . Na de
    einddatum van de sjabloon
    kunt u de sjabloon niet meer selecteren.
    U kunt toekomstige terugkerende terugboekingsjournalen maken voordat een terugboekingsperiode wordt geopend. Aan toekomstige terugboekingsjournalen wordt de status '
    Gemaakt
     ' toegewezen.
    Journaalbron
    Hiermee worden de journaalbronnen weergegeven die u hebt ingesteld als
    boekingsbron
     voor de taak
    'Journaalbronnen onderhouden'
     .
    Type valutakoers
    In Workday wordt de overschrijving van het type valutakoers gebruikt die u selecteert in de taak
    voor het bewerken van bedrijfsboekingsgegevens
     . Als u geen standaardtype valutakoers voor het bedrijf opgeeft, wordt het standaardtype valutakoers voor de tenant gebruikt.
    Valutakoers opnieuw instellen bij genereren journaal
    Selecteer deze optie om Workday opnieuw in te stellen op de standaardvalutakoers.
    Documentkoppeling:
    Voeg het type
    documentkoppeling voor boekingsjournaal
     en geldige URI-patronen (Uniform Resource ID) toe aan de taak '
    Validatie externe koppeling onderhouden
     '. Met deze configuratie kunt u externe documenten aan boekingsjournalen koppelen.
    Als u ondersteunende documenten of afbeeldingen opslaat in een externe opslagplaats, voert u de URL naar die locatie in. Nadat u de transactie hebt opgeslagen, geeft Workday de URL weer als een live-hyperlink naar de afbeelding. Goedkeurders kunnen naar dit document verwijzen voordat ze de transactie goedkeuren.
    Workday valideert de koppeling om ervoor te zorgen dat deze een geldig URI-patroon (Uniform Resource Identifier) heeft, zoals gedefinieerd door uw beveiligingsbeheerder. Dit proces biedt aanvullende beveiliging om schadelijke inhoud in externe koppelingen te voorkomen.
    Terugboeking maken
    Selecteer deze optie om een terugboekingsjournaal te maken met de sjabloon voor periodieke journalen.
    is de
    standaardterugboekingsdatum
     de eerste dag van de volgende periode.
    Grootboekrekening
    Selecteer een grootboekrekening.
    Hiermee worden de grootboekrekeningen weergegeven die beschikbaar zijn voor het bedrijf dat u selecteert. Op basis van de bedrijven met beperkte toegang die u invoert in de taken
    Rekeningset maken
     of
    Rekeningset bewerken
     .
    Worktag
    Gebruik worktags als trefwoorden om transacties gemakkelijker te classificeren en te vinden. Configureer de toegestane worktagtypen voor de taak
    Worktaggebruik onderhouden
     . Wanneer u een worktagtype met gerelateerde worktags selecteert, vult Workday transacties automatisch met de gerelateerde worktagwaarden.
  3. Open de taak
    voor het genereren van periodieke journalen
     .
    Journalen maken op basis van sjablonen voor periodieke journalen. U kunt toekomstige terugboekingsjournalen maken voordat een terugboekingsperiode wordt geopend. Aan toekomstige terugboekingsjournalen wordt de status '
    Gemaakt
     ' toegewezen.
  4. Hiermee kunt u de taak '
    Terugboekingsjournalen massaal boeken'
     openen.
    De terugboekingsjournalen boeken wanneer de terugboekingsperiode begint.
validaties van aangepaste journaals worden geverifieerd door een geannuleerd journaal te maken wanneer u uw sjabloon voor periodieke journalen verzendt. Het geannuleerde journaal is niet van invloed op uw grootboek.