Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Administrator Guide
Laatst bijgewerkt: 2024-09-20
Aanpassingsjournalen voor omrekening maken in AP&C

Aanpassingsjournalen voor omrekening maken in AP&C

U kunt omrekeningsaanpassingsjournalen maken in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) om verschillen in vermogensrekeningen tussen de grootboekvaluta (basisvaluta) en de omrekeningsvaluta (rapportagevaluta) voor een bedrijf te elimineren. De verschillen kunnen optreden als gevolg van valutakoersschommelingen bij het boeken van journalen op verschillende datums.
  1. Open de taak
    'Omrekeningsaanpassing maken
     '.
  2. Houd rekening met het volgende wanneer u de taak voltooit:
    Optie Omschrijving
    Boekingsdatum
    Beginsaldi en journaaltransacties worden opgehaald die zijn ingevoerd vanaf de boekingsdatum die u selecteert.
    Omrekeningsvaluta
    Selecteer de valuta waarin u een aanpassing voor de omgerekende saldi wilt genereren.
    Grootboekrekeningen
    Selecteer rekeningen waarvoor omrekeningsaanpassingen zijn vereist. In de prompt worden alleen rekeningen weergegeven die zijn omgerekend met het koerstype
    Historische vermogensmutatie
     .
    Laat dit veld leeg om alle rekeningen op te halen die zijn omgerekend met het koerstype
    'Historisch'
    .
    In het raster worden alleen journaalregels weergegeven voor zowel beginsaldojournalen als journaalposten die matchen voor elke combinatie van grootboekrekening en worktags.
    Handmatige omrekeningsaanpassing maken
    Selecteer deze optie om een of meer omrekeningsaanpassingen te maken met behulp van een combinatie van toegestane worktags voor:
    • Rekeningen die historische regelsets voor valutaomrekening gebruiken.
    • Balansrekeningen met of zonder beginsaldojournalen.
    • Resultatenrekeningen met beginsaldojournalen.
    • Resultatenrekeningen zonder beginsaldojournalen wanneer u zich aanmeldt voor de opnieuw ontworpen rapportagefunctie voor ingehouden winst. Zie: Nieuwe post 2021R1: opnieuw ontworpen rapporten over ingehouden winsten.
      (Optioneel) Open de taak
      'Aanmelden voor vooruitschuiven met balansgrootboekrekening'
       om te bevestigen of u zich hebt aangemeld of het aanmeldingsproces hebt voltooid.
  3. Bekijk de journaalregels voor het beginsaldo en de journaalposten en voer vervolgens een tegenboekingsbedrag in om het verschil in elke rekening aan te passen.
    Voorbeeld: u hebt een beginsaldo voor een vermogensrekening. Tijdens het jaar boekt u verschillende tegenboekingsjournalen met verschillende valutakoersen naar die rekening. Hoewel het grootboeksaldo in de vermogensrekening aan het einde van het jaar nul is, heeft het omgerekende bedrag een creditsaldo van 300. Het verschil wordt veroorzaakt door de verschillende valutakoersen van de geboekte journalen.
    Als u het omgerekende saldo wilt aanpassen, voert u een omrekeningsaanpassing van 300 in de kolom
    Omgerekende debetaanpassing
     van de eigenvermogensrekening in.
In Workday wordt het volgende weergegeven:
  • Het omgerekende saldo in de vermogensrekening is nul.
  • Bedrag van 300 als omrekeningswinst of -verlies op de balans.
Voer een rapport
'Proefbalans - samengesteld' uit
 in de omgerekende valuta om te bevestigen dat het eindsaldo van elke rekening die u hebt gecorrigeerd gelijk is aan nul. U kunt een drilldown uitvoeren op het nulsaldo om de journaalactiviteit te beoordelen.