Concept: financiële boekingen in AP&C
Met Workday Financial Accounting in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) kunt u voldoen aan de informatiebehoeften van investeerders, crediteuren en regelgevende instanties in de bedrijfsomgeving na Sarbanes-Oxley.
Workday Financial Accounting in AP&C combineert een unieke, op gebeurtenissen gebaseerde boekingsaanpak met een ingebouwd controleframework. Hiermee kunt u een robuust model voor meerdere bedrijven en meerdere valuta's gebruiken om financiële gegevens en rapporten snel, nauwkeurig en volledig controleerbaar te leveren.
Met de architectuur kunt u zich ook aanpassen aan wijzigingen in uw bedrijf en nieuwe regels en voorschriften. Met Workday Financial Accounting in AP&C kunt u al uw boekingsactiviteiten beheren en op elk gewenst moment over die activiteit rapporteren.
Dit diagram illustreert de stroom van financiële-boekingsactiviteiten in Workday over een periode. Hier worden algemene oplossingen weergegeven die u het hele boekjaar kunt gebruiken om uw werk mogelijk te maken.
Binnen een bepaalde periode kunt u Workday Financial Accounting in AP&C gebruiken om het volgende te verwerken:
- Handmatige boekingsjournalenom boekingsgegevens vast te leggen die niet zijn gekoppeld aan operationele transacties.
- Periodieke journalenom periodieke journalen te maken om het genereren van boekingsjournalen te automatiseren die u regelmatig maakt.
- Pro forma toewijzingenom de impact van toewijzingen te zien wanneer u uw financiële resultaten weergeeft. De operationele journalen die door de toewijzingsverwerking worden gemaakt, hebben de status pro forma (in plaats van Geboekt). U kunt de pro forma operationele journalen gedurende de hele periode in de rapportage opnemen om de impact van de toewijzing te bekijken.
U kunt Workday Financial Accounting in AP&C gebruiken om het volgende te beoordelen:
- Activiteitenrapportendie inzicht bieden in uw financiële activiteiten.
- Proefbalansenvoor een afzonderlijk bedrijf of een geconsolideerde entiteitsbasis.
- Tussentijdse financiële overzichtendie u ook kunt definiëren om aan uw rapportagebehoeften te voldoen. U kunt uw financiële overzichten op elk gewenst moment uitvoeren en bekijken. Met financiële overzichten van Workday kunt u ook vergelijkende rapportages uitvoeren met andere perioden of met financiële plannen.
Tijdens de periodeafsluiting kunt u:
- Leg afschrijving vast en bepaal hoe vaak u die informatie wilt boeken. Wanneer u afschrijving vastlegt, kunt u alle niet-geboekte afschrijving tot die periode bekijken en beslissen wat u wilt boeken.
- Voltooi en boek toewijzingen die u in de periode hebt verwerkt. U kunt voltooide toewijzingen opnemen of uitsluiten wanneer u financiële overzichten uitvoert.
- Ophalen van eigen vermogen uitvoeren om de vermogenswinst van een geconsolideerde dochtermaatschappij die volledig of gedeeltelijk in eigendom is, in de boeken van het bovenliggende bedrijf te berekenen.
- Herwaarderingen uitvoeren om de saldi in vreemde valuta aan het einde van de periode te herwaarderen en de impact ervan te analyseren. U kunt het herwaarderingsjournaal handmatig maken of het rapport gebruiken om het automatisch te maken met behulp van herwaarderingsregels.
- Werk de grootboekperiodestatus bij om activiteiten te beheren die kunnen worden bijgewerkt.
- Maak aanpassingsjournalen om journalen als aanpassingen te markeren en boek deze aanpassingsjournalen naar de periode waarin ze van toepassing zijn. U kunt correcties opnemen of uitsluiten wanneer u financiële overzichten uitvoert.
- Sluit de grootboekperiode om de journaalposten en journaalposten te beheren en de werkelijke rekening- en budgetrekeningsaldi te berekenen. Nadat u een periode hebt gesloten, kunt u er niets meer naar boeken.
- Geconsolideerde financiële overzichten produceren om geconsolideerde financiële informatie over bedrijven te rapporteren met behulp van de bedrijfshiërarchieën die u in Workday definieert. U kunt gedurende de hele periode geconsolideerde rapportages uitvoeren en op elk gewenst moment eliminatiegegevens in de rapportage opnemen.
Tijdens de jaarafsluiting kunt u:
- Saldi vooruitschuiven om de balanssaldi te accumuleren en vooruit te rollen naar het nieuwe jaar. Met Workday kunt u deze taak herhalen totdat u klaar bent om het jaar af te sluiten.
- Omgerekende beginsaldi vooruitschuiven om vertaalde beginsaldi in Workday automatisch vooruit te laten rollen. U kunt een drilldown uitvoeren op omgerekende bedragen om de journaalregel in de bedrijfsvaluta en de omrekeningsvaluta's weer te geven.
- U kunt het jaar op elk gewenst moment sluiten nadat u alle perioden hebt gesloten. Als u het jaar sluit, worden de saldi nog een laatste keer vooruitgeschoven. U kunt het jaar indien nodig opnieuw openen.
Naast deze periodeactiviteiten kunt u het volgende gebruiken:
- Meerdere valuta'som transacties te verwerken die plaatsvinden in een andere valuta dan de basisvaluta van het opnamebedrijf.
- Vertalingenom verschillende regels voor rekeningomrekening te definiëren voor verschillende behoeften.
- Worktagsom transacties en ondersteunende gegevens te taggen. Gebruik worktags om een multidimensionaal beeld van uw bedrijf te krijgen, zodat u gemakkelijk informatie kunt vinden en hierover kunt rapporteren.
- Intercompany boekingenvoor het beheren en rapporteren van zakelijke gebeurtenissen die tussen gerelateerde bedrijven worden uitgevoerd.
- Integratiesom financiële gegevens van derden te uploaden naar Workday en om gegevens tussen de systemen te verzenden.