개념: 공급자 송장
공급자 송장 생성
공급자 송장 워크벤치
를 사용하여 송장을 생성하면 구매 이벤트가 기록되고 부채가 생성됩니다. 공급자 송장에는 직접 입력한 데이터가 사용되거나 PO, 수령증, 타임시트, 태스크 로그, 공급자 계약 또는 고객 송장의 기본값이 사용됩니다. 사전에 대금을 지급하지 않은 경우 송장에서 상품 수령이 반영되거나 제공된 서비스 수급이 확인됩니다. 선지급 공급자 송장을 사용하면 송장의 상품을 수령했거나 서비스를 제공받은 기간 이전에 발생한 회계처리 기간의 경비를 상각할 수 있습니다. 다음 방법으로 공급자 송장을 생성할 수도 있습니다.
- 수동으로 생성
- 기존 공급자 송장을 복사하여 생성
공급자 송장 관리
승인을 위해 공급자 송장을 제출한 후 관리합니다.
옵션 | 설명 |
|---|---|
취소 | 미지급 상태의 송장 및 송장 조정을 취소합니다. |
변경 | 송장 또는 조정을 제출했으나 지급하지 않은 경우 변경할 수 있습니다.
마감완료 회계처리 원장 기간과 관련된 공급자 송장 또는 조정을 변경할 수 없도록 비활성화하려면 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에서 마감완료 기간의 영업거래 변경 허용 안함 확인란을 선택합니다.Process: Supplier Invoice - Mass Action 도메인에 대해 보안 설정된 다음 태스크를 사용하여 재승인 프로세스를 트리거하지 않고도 미지급 상태의 승인된 공급자 송장에 있는 특정 필드를 변경할 수 있습니다.
승인된 공급자 송장 일괄 변경 태스크를 사용하여 다음 필드를 변경할 수 있습니다.
|
수정 | 재무 관리자는 공급자 송장이 제출된 후 공급자 송장을 수정할 수 있습니다. Correct Supplier Invoice 태스크를 사용하여 송장의 선지급 상각 유형과 같은 세부내용을 변경할 수 있습니다.
마감완료 회계처리 원장 기간과 관련된 공급자 송장 또는 송장 조정을 수정할 수 없도록 비활성화하려면 회사 회계처리 세부내용 편집 태스크에서 마감완료 기간의 영업거래 변경 허용 안함 확인란을 선택합니다. |
리뷰 | 공급자 송장 이벤트 비즈니스 프로세스에 리뷰 단계를 추가하여 리뷰를 위해 공급자 송장을 라우팅합니다. 승인 단계에서 공급자 송장을 변경할 수 있습니다. |
승인 | 공급자 송장 이벤트 비즈니스 프로세스에 승인 단계를 추가하여 승인을 위해 공급자 송장을 라우팅합니다. 송장을 변경하지 않고 송장을 승인하거나 반송(보완요청)할 수 있습니다. |
재작업 | 리뷰 또는 승인에서 공급자 송장을 반송(보완요청)하면 재작업 옵션을 사용할 수 있습니다. |
보류 | 송장을 지급할 수 없도록 설정합니다. |
무효화 | 모든 Workday 데이터를 송장을 생성하기 전의 상태로 복원합니다. 무효화는 내부 프로세스이며, 설정할 수 없습니다. 하지만 이미 진행 중인 송장을 변경한 후 공급자 송장 이벤트 비즈니스 프로세스가 재시작된 경우 송장 프로세스 이력 탭에서 무효화를 조회할 수 있습니다. |
공급자 송장에 선지급 라인 또는 청구가능 프로젝트 Worktag가 포함된 경우 다음 태스크에서 처리를 위해 공급자 송장을 제출할 수 없습니다.
- 공급자 송장 변경
- Correct Supplier Invoice
- 공급자 송장 편집
- 공급자 송장 리뷰
- Revise Supplier Invoice
송장 조정을 생성하여 부채를 변경할 수 있습니다. 일반적으로 부채를 줄이도록 대변 메모 조정을 생성합니다. 공급자는 대개 반품, 손상된 상품, 가격 조정에 대한 대변 메모를 발행합니다. 차변 메모 조정을 생성하여 부채를 늘리도록 송장을 조정할 수도 있습니다.
공급자에 대하여 반품에서 공급자 송장 조정을 생성하면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 원래 조달 문서에 대한 배분을 다시 생성합니다.
- PO 또는 계약의 송장처리할 수량 및 수령할 수량 잔량을 업데이트합니다.
공급자에게 지급
송장 지급 또는 특별 목적 지급을 실행하려면 Workday 결제 인프라를 사용합니다.
공급자의 송장이 없는 경우 특별 목적 지급을 생성합니다.
지급 프로세스를 시작하기 전에 다음 태스크를 통해 지급 실행을 통제할 수 있습니다.
태스크 또는 옵션 | 설명 또는 선행요건 |
|---|---|
지급 보류
| 공급자 송장 또는 조정을 지급할 수 없도록 설정합니다. 송장의 관련 액션에서 태스크를 수행할 수 있습니다. |
지급 허용
| 지급이 보류되어 있던 송장을 지급할 수 있도록 보류 상태를 제거합니다. 송장의 관련 액션에서 태스크를 수행할 수 있습니다. |
특별 목적 지급 생성
| 송장이 없는 경우에 공급자에 대한 지급 항목을 생성합니다. |
공급자 매칭
주문하거나 수령한 항목에 대해 송장 처리할 수 있도록 Workday는 공급자 매칭을 지원합니다. 3방향 매칭 또는 2방향 매칭을 사용하도록 매칭 조건 규칙을 구성할 수 있습니다. 매칭 예외 사유를 구성하고 승인을 위해 매칭 예외 및 매칭 재정의를 라우팅할 수도 있습니다.
IRS 1099 MISC 및 1096 데이터
1099 MISC 지급을 조회한 후
1099 MISC Report
리포트를 사용하여 양식을 인쇄하고 총 금액
열에서 드릴다운하여 세부내용을 살펴볼 수 있습니다. 먼저 다음을 수행합니다.
- 1099 MISC 카테고리를 설정합니다.
- 공급자를 1099 MISC 공급자로 설정합니다.
1099 공급자가 250명 이상인 회사는 IRS(미국 국세청)에 전자 방식으로 세금을 신고해야 합니다.
Generate 1099 MISC Electronic Filing
태스크에서는 전자 파일을 생성하여 IRS 신고를 IRS 사이트에 로드합니다. 하나의 전송기로 여러 회사의 양식을 제출할 수 있습니다.IRS 1096 양식의 데이터를 조회한 후 인쇄하려면 1099 MISC 인쇄 실행을 생성합니다.
마이너스 송장 및 무상 송장
PO 및 수령증에서 마이너스 공급자 송장 및 무상 공급자 송장을 생성할 수 있습니다. 하지만 마이너스 공급자 송장 조정 또는 무상 공급자 송장 조정은 생성할 수 없습니다.
마이너스 송장에서는 다음 사항을 고려하십시오.
- 유보가 지원되지 않습니다. 하지만 원본 공급자 송장에서 유보를 수동으로 조정할 수 있습니다.
- 재고 항목이 포함된 송장에 대한 회계처리가 지원되지 않습니다.
스케줄을 생성하고 공급자 계약에서 할부를 생성하는 경우 마이너스 공급자 송장을 생성하거나 음수 할부를 제출할 수도 있습니다.
사용자가 마이너스 공급자 송장 또는 무상 공급자 송장을 생성하지 못하도록 커스텀 검증을
공급자 송장 생성
태스크에 추가할 수 있습니다.재무회계
Workday 트랜잭션에서 영업거래와 회계처리는 서로 별개입니다. 계정 설정에 오류가 있거나 Workday가 개시 기간을 찾지 못하는 경우에도 사용자가 영업거래를 완료할 수 있습니다. 운영 사용자에게 영향을 주지 않는 프로세스입니다.
따라서 사용자가 마감완료 기간에 공급자 송장을 입력하면 Workday는 개시 기간을 찾아 해당 거래를 입력합니다. Workday는 계속해서 해당 송장을 처리하고 지급을 실행할 수 있습니다.
Workday가 개시 기간을 찾지 못하는 경우에는 거래 회계처리 오류를 생성합니다. 회계사는 기간을 개시하고
오류가 발생한 운영 분개장 수정
태스크를 통해 회계처리가 개시 기간에 재처리되도록 하여 이 오류를 수정할 수 있습니다.