특별 목적 지급 생성

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특별 목적 지급 생성

특별 목적 지급을 사용하도록 은행 계좌를 구성합니다.

Banking and Settlement 기능 영역에서 특별 목적 지급 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.

시큐리티: Banking and Settlement 기능 영역의 다음 도메인:

Process: Ad Hoc Payment (NEW)

Process: Ad Hoc Payment – Access Worker

Process: Ad Hoc Payment – Add Attachment

Process: Ad Hoc Payment – Add/Change Attachment

Process: Ad Hoc Payment – CORE

Process: Ad Hoc Payment – View

Process: Ad Hoc Payee

특별 목적 지급을 생성하여 세금 납부 및 근무자에 대한 급여 지급과 같은 일회성 지급을 수행할 수 있습니다. 특별 수취인을 포함한 여러 유형의 수취인에 대해 이러한 지급을 생성할 수 있습니다.

다음 태스크 중 하나에 액세스합니다.

특별 목적 지급 생성

템플릿에서 특별 목적 지급 생성

다음을 고려하여

특별 목적 지급 정보

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
통화	기본값은 수취인 통화입니다. 수취인에게 지정된 기본 통화가 없으면 Workday는 은행 계좌 통화를 사용합니다. 수취인이 공급자인 경우 통화는 공급자가 허용하는 통화여야 합니다.
외환손익 제외	실현 외환손익을 특별 목적 지급에서 제외하려면 이 옵션을 선택합니다. 예를 들어 통화 변환율을 은행 환율로 재정의합니다. 두 값의 차이에 따라 실현 외환손익 분개가 생성됩니다. 이 옵션을 사용하면 Workday는 이 추가 분개 라인을 제거하고 그 차이를 경비 또는 수익 분개에 적용합니다.
기본 세금 옵션	회사 회계처리 세부내용에서 자동으로 입력됩니다. 헤더에서 라인에 있는 세금 옵션이 자동으로 입력되지만, 라인 레벨에서 이를 재정의할 수 있습니다.
배송 주소	Workday가 세금 규정을 평가할 때 이 주소를 사용하여 거래 라인의 세금 코드 및 과세 적용구분 재정의를 결정합니다.
기본 세금 코드	공급자의 값이 자동입력됩니다. 기본 세금 코드를 정의하지 않았거나 재정의하려면 세금 코드를 선택합니다. 헤더 세금 코드는 조달 문서 라인에 자동으로 입력되며, 이를 재정의할 수 있습니다.
지급일	금융기관에서 지급을 처리하는 시기를 결정하는 날짜입니다. 예를 들어 은행에서 공급자에 대한 지급을 금요일에 처리해야 하는 경우, 금요일을 지급일로 입력합니다. 수요일에 결제 실행을 시작하여 며칠 전에 지급 파일을 은행에 보냅니다. Workday에서 결제 실행일은 수요일이고 지급일은 금요일입니다.
처리 코드	특별 목적 지급을 처리하는 방법을 선택합니다. 이 속성을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다. 결제 실행에서 지급을 그룹화합니다. 수표 및 지급 통지서를 인쇄용 배치 파일로 구성합니다. 커스텀 리포트에서 특별 목적 지급에 대해 보고합니다.

다음을 고려하여

지급 세부내용

섹션을 완료합니다.

옵션	설명
세액	세금을 계산하도록 선택한 경우, Workday는 각 라인에 대해 지정한 세금 코드를 기준으로 과세대상 라인에서 계산된 세액의 합계를 표시합니다. 이 계산 금액을 재정의하려면 세금 탭에서 계산된 세율 기준 세액을 변경합니다. 공급자 부담세액 입력을 선택한 경우 거래에 대한 세액을 입력합니다. 과세대상이고 배분할 수 있는 과세 적용구분이 있는 라인이 하나 이상 있어야 합니다. 라인에 배분된 세금은 거래에 대한 환급불가 금액이며, 항상 이 헤더 금액에 합산되는 것은 아닙니다. 음수 값을 입력하면 Workday는 음수 또는 비용이 없는 라인에 세액을 배분합니다.
운임 금액 기타 비용	거래 헤더의 이 수입 비용을 다시 라인에 배분합니다. 지출 카테고리 유지관리 태스크에서 설정된 대로 운임 및 기타 비용을 배분할 수 있는 지출 카테고리 를 하나 이상의 라인에 추가합니다. 예: 대형 장비를 구매하고 장비 자체에 대한 라인과 설치에 대한 라인이 하나 있습니다.
문서 링크	Maintain External Link Validation 태스크에서 Ad Hoc Payment Document Link 를 선택하면 이 필드가 표시됩니다. 관련문서 또는 이미지를 외부 리포지토리에 저장하는 경우 해당 위치의 URL을 입력합니다. 트랜잭션을 저장하면 Workday는 URL을 이미지의 라이브 하이퍼링크로 표시합니다. 승인자는 트랜잭션을 승인하기 전에 이 문서를 참조할 수 있습니다. Workday는 링크를 검증하여 Maintain External Link Validation 태스크에 정의된 대로 링크에 유효한 URI(Uniform Resource Identifier) 패턴이 있는지 확인합니다. 이 프로세스는 외부 링크의 악성 콘텐츠를 방지하는 데 도움이 되도록 보안을 강화합니다. 외부 콘텐츠의 위치가 변경되면 Workday에서 URL을 업데이트합니다.
거래 발생 국가 지급 목적 코드 수령 국가 지급 목적 코드	거래 발생 국가 또는 수령 국가의 은행 또는 현지 규제 요건에 따라 지급 목적을 식별하는 지급 목적 코드를 선택합니다. 테넌트 설정 편집 - 재무 태스크를 사용하여 지급 목적 코드를 활성화하는 경우 이 필드가 표시됩니다.
세금 납부	과세기관에 대한 지급을 수행할 때 은행 통합을 위해 ACH 파일이 적절하게 준비되도록 하려면 이 확인란을 선택합니다. 영국의 경우 BACS용 파일을 Standard 18 형식으로 작성하려면 이 확인란을 선택합니다.

다음과 같은 지급 세부내용을 입력하여

라인

탭을 완료합니다.

옵션	설명
지출 카테고리	지출 카테고리는 항목을 해당 계정 전기 규칙에 연결하고 리포트용으로 추가 세부내용을 제공합니다. 항목을 선택하면 해당 항목에 지정된 지출 카테고리가 자동으로 입력되며 이를 수정할 수 없습니다.
과세 적용구분	해당 라인이 과세대상인지 여부와 과세대상인 경우 환급구분을 나타냅니다. 과세 적용구분을 사용하여 리포트에서 거래를 필터링할 수 있습니다. 배송 주소를 기준으로 항목별 과세 규정에서 구매 항목 및 지출 카테고리별 순서로 자동입력됩니다. 매칭되는 항목이 없으면 구매 항목에서 자동으로 입력됩니다. 그렇지 않으면 지출 카테고리에서 자동으로 입력됩니다.
세금 코드	과세대상인 경우 코드가 헤더의 기본 세금 코드 로 자동입력되며, 이 값은 재정의할 수 있습니다.
과세 환급구분	지정된 과세 적용구분 및 세금 코드를 기준으로 거래 라인에 환급가능 %가 자동으로 입력됩니다. 과세 환급구분을 변경하면 Workday가 환급가능 백분율과 배분 방법을 세금 코드 내의 세율에 대한 세액에 적용합니다. 과세 환급구분 유지관리 태스크를 사용하여 각 세금 코드에 대한 여러 세율의 과세 환급구분을 지정합니다.
세금 옵션	공급자 또는 수취인이 세금을 부과하지 않는 경우 자진납부세액 계산 을 선택합니다. 이 옵션을 사용하면 세금 부채를 별도의 원장 계정에 전기할 수 있습니다. 또는 공급자 부담세액 계산 을 선택하여 공급자 또는 수취인에게 지급한 세금을 전기합니다.
소계	선택한 항목의 수량 과 단가 를 곱한 값입니다. 계산된 값을 변경하면 단가가 다시 계산됩니다.