단계: 공급자 송장 설정
Supplier Accounts 기능 영역에서
공급자 송장 이벤트
비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.지급 세부내용 자동입력, 송장 매칭 리뷰, 예산 점검 적용, 지정된 승인자에게 라우팅 등의 작업이 수행되도록 공급자 송장을 구성하여 송장 생성을 간소화할 수 있습니다. 공급자 송장에는 공급자 송장 헤더 문서의 지급 목적 코드, 법정 송장 유형, 공급자 송장 참조 번호 및 총 통제 금액을 캡처하는 필드도 포함되어 있습니다.
공급자 송장 및 조달 문서는 벤더와의 지급을 결제하기 전에 적절한 재무 통제를 마련하는 데 도움이 됩니다.
또한 사전 구성된 비즈니스 규칙 및 로직에 따라 금액 한도 및 즉시 지급에 적용되는 할인을 기준으로 자산을 생성할 수 있습니다.
커스텀 리포트 필드를 통해 중복 검사를 수행할 수 있으며, 커스텀 리포트를 생성하여 미지급 매입채무 일수를 측정할 수 있습니다.
- (선택사항)도메인 시큐리티 정책을 편집합니다.Supplier Accounts 기능 영역에서Process: Supplier Invoice - Invoice Workbench시큐리티 도메인을 구성하십시오. 조직에서공급자 송장 워크벤치태스크를 사용하여 조달 문서에서 공급자 송장을 생성할 수 있도록 합니다.
- (선택사항)비즈니스 프로세스를 편집합니다.공급자 송장 이벤트 비즈니스 프로세스에서 다음을 수행할 수 있습니다.
- 비즈니스 프로세스 시큐리티 정책을 편집합니다.공급자 송장 이벤트비즈니스 프로세스 시큐리티 정책에서 승인자 시큐리티 그룹을 승인 액션에 추가합니다. 이 구성을 사용하면 조직의 고유한 승인자에게 공급자 송장을 라우팅할 수 있습니다.
- 공급자 계정 매칭 프로세스액션 단계가공급자 송장 이벤트비즈니스 프로세스의 완료 단계 뒤에 오도록 설정합니다. 이렇게 설정하면 주문, 수령 및 송장처리의 처리 정확도가 보장됩니다.
- 공급자 송장 이벤트비즈니스 프로세스에서관련 공급자 송장에 대해 공급자 계정 매칭 이벤트 개시서비스 단계를 설정합니다.송장 조정을 사용하여 관련 공급자 송장에 대해 공급자 계정 매칭 이벤트를 개시합니다. 공급자 송장 조정을 사용하여 공급자 송장의 이전 매칭 예외를 수정할 수 있습니다.
- 공급자 송장 이벤트비즈니스 프로세스에서예산 점검완료 단계를 설정합니다. 이 구성을 사용하면 공급자 송장에 예산 점검을 적용하여 자금의 가용성을 확인할 수 있습니다.
- (선택사항)국가별 송장 유형 유지관리리포트에 액세스합니다.현지 정부 요건을 준수하는 정확한 리포트를 위해 경비보고서 및 공급자 송장에 사용할 국가별 송장 유형을 구성합니다.시큐리티: Common Financial Management 기능 영역의Set Up: Tax도메인
- (선택사항) 공급자를 기준으로 자동입력되도록 Worktag 및 지출 카테고리를 설정합니다.
- (선택사항) 공급자를 위한 송금 통지서를 설정합니다.다음 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.
- 설정 규칙을 사용하여 송금 통지서를 PDF 또는 CSV 파일 형식으로 구성하고 공급자에게 지정합니다.단계: 설정 규칙을 사용하여 송금 통지서 설정을참조하십시오.
- 각 공급자 오브젝트에서 직접 송금 통지서 CSV 통합을 구성하고 지정합니다.단계: 공급자 송금 통합 설정을참조하십시오.
- (선택사항)옵션 필드 구성태스크에 액세스합니다.공급자 송장 및 공급자 송장 조정에서 옵션 필드를 숨기거나 필수 필드로 설정합니다. 2025R1 기능 릴리스 정보: 공급자 송장에서 옵션 필드 숨기기 또는 표시를참조하십시오.