단계: 선지급 공급자 경비 설정
- Suppliers 기능 영역에서 다음 비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 선지급 경비 상각 이벤트
- 스케줄선지급 상각 유형에 대한 선지급 경비 상각 스케줄 이벤트
- Procurement 기능 영역의수령증수령증이 결제 및 지급된 후 상각하려면수령증에서 공급자 송장 생성액션 단계를 포함합니다.
- 선지급 경비계정 전기 규칙을 설정합니다.
- 분개장 소스 및 거래, 계정 전기 규칙, 기타 약정 회계 요건을 정의합니다.
지출이 상각되는 기간 이전의 회계처리 기간에 상품 및 서비스를 조달하려면 송장 또는 PO에 다음 3가지 선지급 사양 중 하나를 정의하면 됩니다.
- 수동: PO 및 송장에서 선택할 수 있습니다. 선지급 상각 유형을 수동으로 지정하여 송장을 생성하는 경우 송장을 지급한 후에만 상각할 수 있습니다. 송장을 지급하면 공급자 송장의 관련 액션에 액세스하여선택합니다. 상각을 전기할 영업거래를 생성할 회계처리일을 선택합니다.
- 수령증: PO 및 PO 송장에서만 선택할 수 있습니다. 수령증을 상각하려면 수령증을 기록하기 전에 송장을 입력해야 합니다. Workday는 담당자가 기록한 각 수금의 금액을 상각합니다. 예: $1000.00 송장을 각각 $500.00의 수령증 2개로 받는 경우, 수령증을 기록할 때마다 $500.00가 상각됩니다.
- 스케줄: PO 및 송장에서 선택할 수 있습니다. 참조 선지급 PO 상각 스케줄 생성.
- (선택사항)PO를 생성합니다.다음을 선택합니다.
- PO 라인의선지급
- 선지급 세부내용탭의상각 유형:
- 수동
- 수령증
- 스케줄
PO에 선지급 정보를 지정하면 공급자 송장 및 수령증에 세부내용이 자동으로 입력됩니다. - (선택사항) 선지급 PO 상각 스케줄 생성.선지급 PO 상각 스케줄을 생성하면 선지급 공급자 송장 상각 스케줄에 세부내용이 유지됩니다.
- 비PO 공급자 송장을 생성할 수도 있습니다. 참조 비PO 공급자 송장 생성.
- (선택사항) 공급자 송장의 관련 액션 메뉴에서선지급 상각 유형 변경태스크에 액세스합니다.상각을 생성하기 전에 공급자 송장의 선지급 상각 유형을 변경할 수 있습니다. 송장은 다음과 같아야 합니다.
- 선지급
- 회계처리 조정과 관련되지 않음
시큐리티:Process: Supplier Invoice – Prepayments도메인 - 회계처리 조정을 사용하여 공급자 송장을 선지급으로 재분류합니다. 선지급 할부를 수동으로 상각하거나 선지급 회계처리 조정 거래 라인에 대한 상각 스케줄을 생성할 수 있습니다.
선지급 경비
계정 전기 규칙에 정의된 원장 계정에 운영 회계처리가 전기됩니다. 신규 회계처리는선지급 경비
전기 규칙에 사용되는 계정을 대변에 기입하고지출 계정
전기 규칙에 사용되는 계정을 차변에 기입합니다.조직이 다음과 같이 공급자 송장을 선지급합니다.
- 이벤트의 회계처리 기간 전 연간 이벤트의 경우, 이벤트가 발생하면 지출액을 상각합니다.
- 연간 보험 정책에서 공급자 할인을 받고 1월에 회계처리하지 않고 12개월 동안 매달 상각하는 경우
- 리스의 경우 반복 스케줄에 따라 분기별로 지급하고 매월 상각합니다.
- 선지급 세부내용탭에서 다음을 수행합니다.
- 선지급 공급자 송장의 회계처리 정보를 조회합니다.
- 선지급 PO 및 공급자 송장 스케줄 조회 시작각 비즈니스 문서 유형
- 선지급 공급자 송장 스케줄에서 선지급 공급자 송장 할부 및 회계처리를 조회합니다.