회계처리 조정에서 선지급 공급자 송장 상각 스케줄 및 할부 생성
- 회계처리 조정선지급 세부내용탭에서스케줄또는수동을선지급 상각 유형으로 지정합니다.
- Supplier Accounts 기능 영역에서선지급 경비 상각 이벤트비즈니스 프로세스 및 시큐리티 정책을 구성합니다.
- 시큐리티: Supplier Accounts 기능 영역의Process: Supplier Invoice - Prepayments도메인
선지급 회계처리 조정 거래 라인에 대해 상각 스케줄을 생성하거나 선지급 할부를 수동으로 상각합니다. 선지급 스케줄 할부에서 선지급 경비 상각 운영 분개장을 기록하고 공급자 송장 및 회계처리 조정 거래에 직접 연결할 수도 있습니다.
- 선지급 상각 유형은스케줄또는수동이어야 합니다. 지급완료된 공급자 송장에 대한 회계처리 조정의 관련 액션 메뉴에서 다음을 수행합니다.
옵션 설명 스케줄- 선택합니다.
- 할부 생성빈도(예:매분기또는매월)를 선택합니다.
- 상각 스케줄의 할부 횟수를 입력합니다.
- 선지급 상각일선택:
- 송장 날짜 사용- 송장 시작일에 스케줄이 시작됩니다.
- 시작일- 지정한 날짜에 상각이 시작됩니다.
- 스케줄의 선지급 라인 또는 라인 분할마다라인 추가를선택합니다.
- 저장 후 계속 을클릭합니다.
- 다음을 선택합니다.
- 할부 생성
- 스케줄 편집상각 스케줄에서 할부 및 날짜 정보를 업데이트하고라인 추가또는라인 제거를 수행합니다.
- 스케줄 보류 설정또는스케줄 보류 해제
- 할부 맞춤 설정을클릭하여 할부일 및 금액을 수정합니다.
수동- 선택합니다.
- 회계처리 조정 거래에서 선지급 경비 상각회계처리일을지정합니다.
선지급 경비
전기 규칙에서 사용되는 계정을 대변에 기입하는 신규 회계처리가 생성됩니다.사용가능한 선지급 경비 상각 할부를 해제하고 회계처리를 생성합니다.
- 선지급 경비 상각 할부 스케줄링태스크를 사용하여 상각 할부를 스케줄링합니다.
- View Prepaid Spend Amortization Schedule리포트의 할부에서관련 액션을 선택합니다.
공급자 송장의
선지급 세부내용
탭에서 회계처리 조정의 선지급 상각 스케줄 및 세부내용을 조회합니다.