선지급 경비 상각 할부 회계처리 생성
- 할부 스케줄 생성 리뷰액션 단계를 사용하여수령증비즈니스 프로세스를 구성합니다.
- 선지급 공급자 송장 상각 스케줄에서 상각 할부를 생성합니다.
공급자 송장 상각 할부 회계처리를 생성하는 스케줄을 생성합니다. 공급자 송장 선지급 스케줄의 선지급 경비 상각 스케줄에서 수동으로 할부를 상각할 수도 있습니다.
- 선지급 경비 상각 할부 스케줄링 프로세스를 사용하여 개별 할부에 대한 선지급 상각회계처리를 생성할지 아니면 예정된 할부에 대한상각관련 액션을 사용하여 생성할지 결정합니다.
옵션 설명 스케줄- 선지급 경비 상각 할부 스케줄링태스크에 액세스합니다.
- 실행 빈도 를선택합니다.
- 스케줄을 실행하려면회계처리일까지의 일수에 할부의 회계처리일까지 남은일수를 설정합니다.값을 입력하지 않으면 정의된 회계처리일에 스케줄이 실행됩니다.
- 이 상각 스케줄의회사를지정합니다.
- (선택사항) 공급자 송장 선지급 스케줄에서빈도유형을 하나 이상 선택합니다.
- 지금 실행을제외한 모든 실행 빈도에 대해스케줄탭에 액세스하여반복 조건및반복 범위옵션을 완료합니다.
수동- 상각할 할부가 포함된 선지급 공급자 송장 상각 스케줄에 액세스합니다.
- 선지급 세부내용탭을 선택합니다.
- 선지급 경비 상각 스케줄목록에서공급자 송장 스케줄을선택합니다.
- 선지급 상각 회계처리를 생성하려면 할부에서선지급 경비 상각 할부>상각관련 액션을 선택합니다.
- 선지급 할부에 대한 회계처리를 리뷰합니다.
- 공급자 송장에서선지급 세부내용탭을 선택합니다.
- 선지급 경비 상각목록의 할부에서회계처리 조회관련 액션을 선택합니다.
- 선지급 경비전기 규칙에서 사용되는 계정을 대변에 기입하고지출 계정전기 규칙에서 사용되는 계정을 차변에 기입하는 신규 회계처리가 생성됩니다.
- 선지급 라인이 있는 송장의 경우 송장이 아니라 선지급 상각을 승인하면 청산 회계처리가 생성됩니다. 선지급 이외의 라인이 있는 송장의 경우 송장을 승인하면 청산 회계처리가 생성됩니다.
- 승인된 회계처리 조정에서 생성된 선지급 경비 상각 스케줄에서 할부를 상각하면 Workday는 다음을 수행합니다.
- 회계처리 조정 라인에서 Worktag의 선지급 계정을 대변에 기입합니다.
- 할부 라인에서 Worktag의 지출 계정을 차변에 기입합니다.